资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3778.20 93.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 239.85 5.94%
其他资产 22.14 0.55%
资产总值:4040.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 16.10 616.31 15.40%
美的集团 000333 7.41 593.40 14.83%
三花智控 002050 12.95 462.44 11.56%
海尔智家 600690 22.63 462.10 11.55%
石头科技 688169 1.31 156.04 3.90%
公牛集团 603195 3.71 143.56 3.59%
海信家电 000921 5.19 138.99 3.47%
禾盛新材 002290 1.88 127.99 3.20%
科沃斯 603486 2.41 120.23 3.00%
老板电器 002508 6.15 105.23 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 94.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 7.30 273.75 14.24%
三花智控 002050 5.87 257.28 13.38%
美的集团 000333 3.37 254.41 13.23%
海尔智家 600690 10.48 213.90 11.13%
禾盛新材 002290 0.86 79.01 4.11%
公牛集团 603195 1.69 66.11 3.44%
海信家电 000921 2.36 64.48 3.35%
天银机电 300342 1.36 63.92 3.32%
石头科技 688169 0.59 56.33 2.93%
科沃斯 603486 1.10 55.83 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 92.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.20 20.44 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.44 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%