我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.68 |
62.17 |
-25.98 |
-15.51 |
2.96 |
| 本期利润(万元) |
228.10 |
35.47 |
69.57 |
47.31 |
-49.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
-37.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1664.90 |
1259.18 |
893.60 |
802.71 |
1085.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.04 |
0.96 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
660.10 |
594.69 |
299.81 |
349.20 |
773.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11887.68 |
5427.39 |
5109.18 |
5563.51 |
2567.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
11867.32 |
5424.76 |
5109.18 |
5563.51 |
2567.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.36 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
1.67 |
2.59 |
2.62 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.33 |
0.52 |
0.52 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
13011.23 |
6469.70 |
5814.40 |
6064.37 |
3691.08 |
| 负债合计(万元) |
528.55 |
746.98 |
444.91 |
226.14 |
273.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
12482.68 |
5722.72 |
5369.49 |
5838.23 |
3417.56 |
| 未分配利润(万元) |
724.92 |
-308.46 |
281.67 |
-187.76 |
273.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.06 |
6.30 |
3.66 |
17.19 |
12.88 |
| 投资收益(万元) |
811.39 |
-49.61 |
29.04 |
14.98 |
7.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.60 |
167.54 |
504.41 |
-432.30 |
191.91 |
| 其它收入(万元) |
6.74 |
8.60 |
6.14 |
9.01 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
674.58 |
132.84 |
543.25 |
-391.11 |
214.94 |
| 管理人报酬(万元) |
24.76 |
26.61 |
15.28 |
19.84 |
3.73 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
5.32 |
3.06 |
3.97 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
9.00 |
6.94 |
4.00 |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
45.56 |
49.06 |
29.86 |
34.09 |
8.09 |
| 利润总额(万元) |
629.02 |
83.78 |
513.38 |
-425.20 |
206.85 |
| 净利润(万元) |
629.02 |
83.78 |
513.38 |
-425.20 |
206.85 |
