资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 483.64 1.87%
银行存款和结算备付金 17014.18 65.69%
其他资产 8401.26 32.44%
资产总值:25899.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 301.24 0.09%
25国债19 1.80 182.41 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 483.64 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%