天弘上海金ETF发起联接A(014661)_财务情况

天弘上海金ETF发起联接A014661TIANHONG SHANGHAI GOLD TRADING OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1079.78	422.19	393.85	181.23	161.67
本期利润(万元)	5472.40	1659.53	2028.13	1487.89	470.56
加权平均份额本期利润(元)	0.73	0.25	0.31	0.24	0.20
加权平均净值利润率(%)	39.59	0.00	18.64	0.00	14.91
期末可供分配利润(万元)	3981.52	0.00	1370.19	0.00	825.37
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.20	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	30433.03	14617.17	11800.93	11238.84	8287.28
期末基金份额净值(元)	2.20	1.98	1.73	1.66	1.41
本期净值增长率(%)	55.59	0.00	22.25	0.00	25.07
累计净值增长率(%)	120.14	0.00	72.97	0.00	41.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	10087.68	5171.85	2829.34	641.86	180.46
交易性金融资产(万元)	228494.50	139729.09	43940.56	9880.04	3181.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2173.98	2159.48	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.71	2.61	0.96	0.30	0.10
应付托管费(万元)	0.94	0.52	0.19	0.06	0.02
资产总计(万元)	258927.98	152737.84	48391.51	10998.70	3562.00
负债合计(万元)	26591.40	7272.01	2348.53	420.46	286.87
所有者权益合计(万元)	232336.58	145465.84	46042.99	10578.25	3275.13
未分配利润(万元)	125564.49	60465.18	13235.44	2223.21	367.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	105.52	45.26	17.96	4.30	4.58
投资收益(万元)	8672.15	2267.33	716.97	232.76	176.66
公允价值变动收益(万元)	31791.13	6284.91	933.13	264.56	175.16
其它收入(万元)	305.83	137.07	36.39	3.93	4.72
收入合计(万元)	40874.62	8734.57	1704.44	505.56	361.11
管理人报酬(万元)	35.86	13.00	5.56	1.71	1.07
托管费(万元)	7.17	2.60	1.11	0.34	0.21
其它费用(万元)	21.70	9.37	9.00	3.73	2.50
费用合计(万元)	461.85	161.53	56.65	15.20	11.22
利润总额(万元)	40412.77	8573.04	1647.79	490.35	349.89
净利润(万元)	40412.77	8573.04	1647.79	490.35	349.89

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