我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.02 |
47.01 |
21.66 |
50.24 |
5.71 |
| 本期利润(万元) |
205.53 |
134.39 |
96.65 |
92.94 |
-9.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.53 |
0.00 |
49.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5184.75 |
1791.85 |
1265.08 |
988.06 |
961.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.27 |
1.24 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
641.86 |
180.46 |
216.32 |
85.88 |
121.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
9880.04 |
3181.38 |
2346.61 |
1234.39 |
1229.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
10998.70 |
3562.00 |
2706.12 |
1341.81 |
1366.79 |
| 负债合计(万元) |
420.46 |
286.87 |
131.90 |
41.51 |
59.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
10578.25 |
3275.13 |
2574.22 |
1300.30 |
1307.04 |
| 未分配利润(万元) |
2223.21 |
367.08 |
149.10 |
-15.56 |
-62.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
4.58 |
1.45 |
1.49 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
232.76 |
176.66 |
67.66 |
-14.16 |
-1.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.56 |
175.16 |
48.06 |
-0.64 |
-54.63 |
| 其它收入(万元) |
3.93 |
4.72 |
0.86 |
0.69 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
505.56 |
361.11 |
118.03 |
-12.63 |
-54.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1.71 |
1.07 |
0.37 |
0.42 |
0.26 |
| 托管费(万元) |
0.34 |
0.21 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
2.50 |
1.98 |
4.00 |
2.38 |
| 费用合计(万元) |
15.20 |
11.22 |
4.59 |
6.41 |
3.47 |
| 利润总额(万元) |
490.35 |
349.89 |
113.44 |
-19.04 |
-58.40 |
| 净利润(万元) |
490.35 |
349.89 |
113.44 |
-19.04 |
-58.40 |
