资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7047.73 94.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 406.33 5.45%
其他资产 7.26 0.10%
资产总值:7461.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.80 522.83 7.04%
紫金矿业 601899 16.23 483.49 6.51%
贵州茅台 600519 0.29 365.00 4.91%
中际旭创 300308 0.43 347.63 4.68%
寒武纪 688256 0.25 250.03 3.36%
工业富联 601138 4.16 242.11 3.26%
洛阳钼业 603993 13.75 232.10 3.12%
招商银行 600036 5.49 226.52 3.05%
新易盛 300502 0.54 211.62 2.85%
海光信息 688041 0.91 207.09 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 49.22%
金融业 0.14 19.39%
采矿业 0.10 12.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.28%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
房地产业 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.74 682.27 8.14%
中际旭创 300308 0.46 584.20 6.97%
紫金矿业 601899 15.96 401.23 4.79%
寒武纪 688256 0.25 395.38 4.72%
海光信息 688041 0.96 355.75 4.25%
贵州茅台 600519 0.30 355.65 4.24%
新易盛 300502 0.57 348.42 4.16%
工业富联 601138 4.34 313.13 3.74%
北方华创 002371 0.29 260.06 3.10%
洛阳钼业 603993 13.53 237.45 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 54.83%
金融业 0.13 15.99%
采矿业 0.08 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
建筑业 0.01 0.84%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.38%