我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.44 |
-95.61 |
-44.72 |
-79.35 |
-15.25 |
| 本期利润(万元) |
348.27 |
127.88 |
89.76 |
-236.46 |
-25.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-323.39 |
0.00 |
-396.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2622.00 |
2253.77 |
1851.16 |
1722.93 |
1761.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.86 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
671.48 |
630.26 |
693.74 |
822.53 |
1293.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
11271.74 |
10482.67 |
11884.08 |
14467.25 |
18627.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
11271.74 |
10482.67 |
11884.08 |
14467.25 |
18627.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
4.61 |
5.17 |
6.57 |
7.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.92 |
1.03 |
1.31 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
11975.84 |
11129.65 |
12609.60 |
15302.45 |
20124.94 |
| 负债合计(万元) |
86.28 |
73.75 |
46.96 |
52.48 |
473.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
11889.56 |
11055.90 |
12562.63 |
15249.98 |
19651.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1771.07 |
-2595.26 |
-1555.14 |
-1128.05 |
1210.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.78 |
1.97 |
18.80 |
16.26 |
| 投资收益(万元) |
-564.14 |
-470.53 |
-255.73 |
-35.87 |
-9.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1401.36 |
-954.77 |
-160.95 |
-1277.41 |
966.12 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.65 |
1.45 |
1.13 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
839.31 |
-1419.87 |
-413.26 |
-1293.34 |
973.80 |
| 管理人报酬(万元) |
28.76 |
63.88 |
34.05 |
78.25 |
37.15 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
12.78 |
6.81 |
15.65 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
6.04 |
2.51 |
| 费用合计(万元) |
55.49 |
122.14 |
64.54 |
135.40 |
64.16 |
| 利润总额(万元) |
783.82 |
-1542.01 |
-477.81 |
-1428.74 |
909.63 |
| 净利润(万元) |
783.82 |
-1542.01 |
-477.81 |
-1428.74 |
909.63 |
