资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7944.94 93.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 501.49 5.93%
其他资产 9.72 0.11%
资产总值:8456.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.74 682.27 8.14%
中际旭创 300308 0.46 584.20 6.97%
紫金矿业 601899 15.96 401.23 4.79%
寒武纪 688256 0.25 395.38 4.72%
海光信息 688041 0.96 355.75 4.25%
贵州茅台 600519 0.30 355.65 4.24%
新易盛 300502 0.57 348.42 4.16%
工业富联 601138 4.34 313.13 3.74%
北方华创 002371 0.29 260.06 3.10%
洛阳钼业 603993 13.53 237.45 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 54.83%
金融业 0.13 15.99%
采矿业 0.08 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
建筑业 0.01 0.84%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.80 721.45 8.39%
紫金矿业 601899 16.00 523.52 6.09%
贵州茅台 600519 0.31 449.50 5.23%
工业富联 601138 7.80 401.39 4.67%
中际旭创 300308 0.65 370.12 4.30%
比亚迪 002594 3.28 345.22 4.01%
海光信息 688041 1.36 286.10 3.33%
新易盛 300502 0.59 261.28 3.04%
招商银行 600036 6.38 250.86 2.92%
寒武纪 688256 0.24 235.92 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 48.99%
金融业 0.16 19.07%
采矿业 0.10 12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.95%
科学研究和技术服务业 0.01 1.26%
建筑业 0.01 0.99%
农、林、牧、渔业 0.01 0.67%
房地产业 0.00 0.57%