财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
541.50 |
70.03 |
996.82 |
500.84 |
182.37 |
| 本期利润(万元) |
435.58 |
-304.07 |
1773.65 |
1600.52 |
64.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
0.22 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
687.20 |
0.00 |
224.93 |
0.00 |
-772.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5606.17 |
5880.06 |
6397.08 |
6845.55 |
8484.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.17 |
1.23 |
1.21 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
8.18 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
33.56 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
-2.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.49 |
636.00 |
721.99 |
746.41 |
671.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
7944.94 |
8892.37 |
11064.64 |
12636.02 |
11271.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7944.94 |
8892.37 |
11064.64 |
12636.02 |
11271.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.02 |
4.80 |
5.78 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.80 |
0.96 |
1.16 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
8456.14 |
9552.86 |
11804.92 |
13447.22 |
11975.84 |
| 负债合计(万元) |
75.89 |
178.90 |
179.52 |
179.70 |
86.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
8380.25 |
9373.96 |
11625.40 |
13267.52 |
11889.56 |
| 未分配利润(万元) |
2128.41 |
1804.45 |
-217.45 |
-369.46 |
-1771.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
3.50 |
1.90 |
4.12 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
844.18 |
1519.64 |
302.77 |
-696.86 |
-564.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.37 |
1112.62 |
-147.88 |
2809.45 |
1401.36 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.89 |
0.70 |
7.37 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
701.95 |
2637.66 |
157.50 |
2124.08 |
839.31 |
| 管理人报酬(万元) |
21.95 |
56.35 |
30.67 |
61.42 |
28.76 |
| 托管费(万元) |
4.39 |
11.27 |
6.13 |
12.28 |
5.75 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
16.00 |
7.93 |
16.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
39.74 |
104.11 |
56.27 |
114.83 |
55.49 |
| 利润总额(万元) |
662.22 |
2533.55 |
101.23 |
2009.25 |
783.82 |
| 净利润(万元) |
662.22 |
2533.55 |
101.23 |
2009.25 |
783.82 |
