资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8782.98 77.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 924.95 8.17%
其他资产 1612.53 14.24%
资产总值:11320.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三博脑科 301293 9.86 475.05 4.40%
昊帆生物 301393 7.11 460.51 4.27%
毕得医药 688073 8.50 457.34 4.24%
药明康德 603259 3.61 449.48 4.16%
康众医疗 688607 8.54 435.56 4.03%
花园生物 300401 19.77 432.77 4.01%
昭衍新药 603127 11.06 422.71 3.92%
ST人福 600079 25.58 420.54 3.90%
济川药业 600566 18.74 415.84 3.85%
益诺思 688710 6.07 407.74 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 57.11%
科学研究和技术服务业 0.17 16.09%
卫生和社会工作 0.07 6.92%
医疗保健 0.01 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三博脑科 301293 9.31 607.20 4.97%
药明康德 603259 5.08 498.35 4.08%
普洛药业 000739 27.32 487.12 3.99%
浙江医药 600216 30.09 483.55 3.96%
济川药业 600566 16.91 445.07 3.65%
东阿阿胶 000423 7.57 432.78 3.55%
新和成 002001 12.37 427.38 3.50%
诚达药业 301201 7.59 392.40 3.21%
国邦医药 605507 14.90 387.25 3.17%
华润三九 000999 13.83 386.41 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 69.13%
卫生和社会工作 0.08 6.43%
科学研究和技术服务业 0.06 5.09%
采矿业 0.04 2.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.80 280.74 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.74 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%