资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10207.22 78.95%
债券 280.74 2.17%
银行存款和结算备付金 1601.23 12.39%
其他资产 839.03 6.49%
资产总值:12928.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三博脑科 301293 9.31 607.20 4.97%
药明康德 603259 5.08 498.35 4.08%
普洛药业 000739 27.32 487.12 3.99%
浙江医药 600216 30.09 483.55 3.96%
济川药业 600566 16.91 445.07 3.65%
东阿阿胶 000423 7.57 432.78 3.55%
新和成 002001 12.37 427.38 3.50%
诚达药业 301201 7.59 392.40 3.21%
华润三九 000999 13.83 386.41 3.17%
国邦医药 605507 14.90 387.25 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 69.13%
卫生和社会工作 0.08 6.43%
科学研究和技术服务业 0.06 5.09%
采矿业 0.04 2.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
济川药业 600566 24.29 638.83 6.39%
百普赛斯 301080 9.39 507.06 5.07%
皓元医药 688131 6.99 503.59 5.04%
晶泰控股 02228 58.46 499.23 4.99%
毕得医药 688073 8.17 498.58 4.99%
羚锐制药 600285 19.39 401.57 4.02%
药明康德 603259 4.39 397.91 3.98%
博腾股份 300363 16.93 393.45 3.94%
ST人福 600079 21.64 391.90 3.92%
东阿阿胶 000423 7.31 358.77 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 55.29%
科学研究和技术服务业 0.21 20.63%
医疗保健 0.05 4.99%
卫生和社会工作 0.03 3.32%
消费者非必需品 0.02 2.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.80 280.74 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.74 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%