资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11915.04 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 762.79 5.99%
其他资产 56.29 0.44%
资产总值:12734.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 28.40 1093.68 8.63%
百奥赛图-B 02315 17.05 1024.82 8.08%
百普赛斯 301080 7.13 1005.83 7.94%
英矽智能 03696 17.75 915.72 7.22%
剂泰科技-P 07666 58.45 895.45 7.06%
晶泰控股 02228 109.70 770.09 6.08%
药明康德 603259 4.19 701.15 5.53%
康龙化成 03759 24.81 677.56 5.35%
药康生物 688046 17.46 662.51 5.23%
义翘神州 301047 3.51 558.09 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.54 42.42%
科学研究和技术服务业 0.38 30.28%
制造业 0.19 14.90%
建筑业 0.04 3.50%
卫生和社会工作 0.04 2.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三博脑科 301293 9.86 475.05 4.40%
昊帆生物 301393 7.11 460.51 4.27%
毕得医药 688073 8.50 457.34 4.24%
药明康德 603259 3.61 449.48 4.16%
康众科技 688607 8.54 435.56 4.03%
花园生物 300401 19.77 432.77 4.01%
昭衍新药 603127 11.06 422.71 3.92%
ST人福 600079 25.58 420.54 3.90%
济川药业 600566 18.74 415.84 3.85%
益诺思 688710 6.07 407.74 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 57.11%
科学研究和技术服务业 0.17 16.09%
卫生和社会工作 0.07 6.92%
医疗保健 0.01 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.80 280.74 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.74 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%