我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2129.04 |
-518.63 |
-873.79 |
-1664.23 |
-1895.50 |
| 本期利润(万元) |
2538.12 |
-2457.89 |
-809.43 |
-3616.61 |
-2794.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1352.39 |
0.00 |
296.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19538.93 |
16890.40 |
15209.24 |
10389.75 |
8043.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2293.46 |
3970.17 |
3561.55 |
696.85 |
125.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
37138.28 |
33160.70 |
45302.85 |
12044.25 |
1646.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
37138.28 |
33160.70 |
45302.85 |
12044.25 |
1621.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.38 |
41.66 |
63.15 |
14.62 |
2.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
5.21 |
6.31 |
1.46 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
43331.17 |
41789.05 |
51599.65 |
14397.35 |
2073.77 |
| 负债合计(万元) |
1793.78 |
1684.71 |
1134.00 |
766.71 |
58.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
41537.39 |
40104.34 |
50465.65 |
13630.64 |
2015.74 |
| 未分配利润(万元) |
-3035.40 |
3000.90 |
7009.08 |
1684.35 |
126.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.07 |
62.22 |
27.32 |
6.91 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
-2209.94 |
-2640.50 |
1088.22 |
468.50 |
-16.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3917.12 |
-1456.26 |
-1893.07 |
331.32 |
147.63 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
39.09 |
26.42 |
7.57 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-6076.90 |
-3995.45 |
-751.11 |
814.29 |
133.30 |
| 管理人报酬(万元) |
253.91 |
459.49 |
231.86 |
50.35 |
8.94 |
| 托管费(万元) |
31.74 |
49.57 |
23.19 |
5.04 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.31 |
7.99 |
3.08 |
1.20 |
| 费用合计(万元) |
331.13 |
595.40 |
301.55 |
64.26 |
11.95 |
| 利润总额(万元) |
-6408.03 |
-4590.84 |
-1052.66 |
750.04 |
121.36 |
| 净利润(万元) |
-6408.03 |
-4590.84 |
-1052.66 |
750.04 |
121.36 |
