天弘文化新兴产业股票C(015475)_资产配置

天弘文化新兴产业股票C015475CELESTICA CULTURE, EMERGING INDUSTRIES, EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12887.41	81.36%
债券	31.42	0.20%
银行存款和结算备付金	2867.01	18.10%
其他资产	53.97	0.34%

资产总值：15839.82万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	43.82	1243.71	7.89%
福耀玻璃	600660	21.01	1006.38	6.38%
海康威视	002415	24.53	758.22	4.81%
北方华创	002371	1.76	563.01	3.57%
立讯精密	002475	14.05	552.31	3.50%
长白山	603099	24.62	548.04	3.48%
行动教育	605098	11.88	506.50	3.21%
恺英网络	002517	42.71	407.88	2.59%
中芯国际	688981	8.12	374.14	2.37%
拓普集团	601689	6.88	368.84	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	46.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	11.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.00%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.21%
教育	0.05	3.21%
租赁和商务服务业	0.03	1.83%
批发和零售业	0.02	1.25%
科学研究和技术服务业	0.02	1.14%
卫生和社会工作	0.01	0.86%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	47.15	1176.48	7.99%
海康威视	002415	28.02	901.12	6.12%
福耀玻璃	600660	18.48	799.44	5.43%
行动教育	605098	12.96	563.80	3.83%
北方华创	002371	1.82	556.19	3.78%
五粮液	000858	3.20	491.23	3.34%
恺英网络	002517	39.58	436.17	2.96%
长白山	603099	18.34	418.52	2.84%
德邦股份	603056	25.58	402.12	2.73%
立讯精密	002475	13.50	397.04	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	43.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	7.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.24%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.91%
教育	0.06	3.83%
批发和零售业	0.04	2.63%
科学研究和技术服务业	0.03	2.18%
租赁和商务服务业	0.02	1.65%
卫生和社会工作	0.02	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	15.31	2148.15	9.75%
福耀玻璃	600660	43.99	1644.79	7.47%
海康威视	002415	29.44	1022.16	4.64%
海大集团	002311	22.29	1001.23	4.55%
海尔智家	600690	46.70	980.77	4.45%
顾家家居	603816	26.67	933.45	4.24%
贵州茅台	600519	0.54	932.04	4.23%
泸州老窖	000568	5.13	919.81	4.18%
北方华创	002371	3.51	862.44	3.92%
口子窖	603589	18.56	840.77	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	67.73%
卫生和社会工作	0.08	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.20%
科学研究和技术服务业	0.06	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.72%
租赁和商务服务业	0.06	2.56%
住宿和餐饮业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.59	2859.69	9.38%
五粮液	000858	12.88	2010.57	6.60%
福耀玻璃	600660	41.85	1545.10	5.07%
古井贡酒	000596	4.86	1321.27	4.33%
泸州老窖	000568	5.35	1158.34	3.80%
绝味食品	603517	30.71	1154.08	3.79%
顾家家居	603816	28.03	1134.93	3.72%
海大集团	002311	23.76	1075.33	3.53%
口子窖	603589	18.56	960.48	3.15%
重庆啤酒	600132	10.48	893.52	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	76.88%
租赁和商务服务业	0.14	4.56%
卫生和社会工作	0.13	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.77%
住宿和餐饮业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.29	31.42	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.42	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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