资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34263.85 88.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4283.67 11.10%
其他资产 59.88 0.16%
资产总值:38607.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 23.12 2339.98 6.11%
北方华创 002371 3.62 2227.96 5.82%
沪电股份 002463 19.09 2213.10 5.78%
源杰科技 688498 1.24 1999.64 5.22%
中际旭创 300308 2.13 1721.98 4.49%
思瑞浦 688536 4.54 1483.57 3.87%
长鑫科技 688825 29.12 1475.60 3.85%
芯源微 688037 4.18 1366.88 3.57%
歌尔股份 002241 55.95 1275.10 3.33%
中微公司 688012 3.79 1208.80 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 84.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.94%
科学研究和技术服务业 0.02 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.56 5346.40 8.53%
北方华创 002371 4.60 4066.32 6.49%
中际旭创 300308 3.16 4013.20 6.40%
新易盛 300502 6.44 3909.08 6.24%
君正股份 300223 12.13 3019.16 4.82%
华峰测控 688200 5.36 2812.96 4.49%
生益科技 600183 15.68 2718.91 4.34%
金海通 603061 5.41 2716.01 4.33%
广钢气体 688548 45.65 2378.34 3.80%
源杰科技 688498 1.11 2087.42 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 89.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.29 35.05 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.05 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%