资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59233.43 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4395.44 6.74%
其他资产 1564.26 2.40%
资产总值:65193.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.56 5346.40 8.53%
北方华创 002371 4.60 4066.32 6.49%
中际旭创 300308 3.16 4013.20 6.40%
新易盛 300502 6.44 3909.08 6.24%
北京君正 300223 12.13 3019.16 4.82%
华峰测控 688200 5.36 2812.96 4.49%
生益科技 600183 15.68 2718.91 4.34%
金海通 603061 5.41 2716.01 4.33%
广钢气体 688548 45.65 2378.34 3.80%
源杰科技 688498 1.11 2087.42 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 89.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.47 1975.85 6.15%
新易盛 300502 3.88 1718.22 5.35%
广钢气体 688548 73.73 1640.57 5.11%
亨通光电 600487 28.86 1519.65 4.73%
华峰测控 688200 3.86 1014.72 3.16%
大族激光 002008 16.54 1013.57 3.16%
兆易创新 603986 4.16 990.50 3.09%
东山精密 002384 9.25 955.52 2.98%
烽火通信 600498 15.68 791.53 2.47%
北方华创 002371 1.75 780.91 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 86.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.06%
科学研究和技术服务业 0.07 2.16%
批发和零售业 0.03 0.95%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.29 35.05 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.05 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%