我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.28 |
-34.78 |
-0.73 |
-18.73 |
-0.22 |
| 本期利润(万元) |
9.04 |
-33.37 |
7.06 |
-31.58 |
-2.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.22 |
0.05 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143.99 |
109.05 |
117.42 |
180.32 |
114.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3906.73 |
4430.84 |
5735.78 |
7223.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
18433.58 |
26042.21 |
43156.79 |
45834.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
18401.67 |
26006.52 |
43122.00 |
45799.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.91 |
35.69 |
34.80 |
34.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.89 |
37.74 |
59.77 |
61.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
6.29 |
9.96 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
22381.50 |
30524.51 |
48926.85 |
53527.05 |
| 负债合计(万元) |
358.13 |
245.28 |
123.81 |
158.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
22023.37 |
30279.24 |
48803.05 |
53368.89 |
| 未分配利润(万元) |
11856.29 |
16871.78 |
29713.65 |
34811.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.33 |
8.31 |
23.64 |
13.70 |
| 投资收益(万元) |
-5670.37 |
-2406.15 |
-1858.94 |
-1101.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.77 |
-2466.98 |
-4898.31 |
-195.19 |
| 其它收入(万元) |
14.50 |
12.94 |
11.46 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
-5609.76 |
-4851.88 |
-6722.16 |
-1275.14 |
| 管理人报酬(万元) |
513.19 |
336.26 |
704.45 |
350.13 |
| 托管费(万元) |
85.53 |
56.04 |
117.41 |
58.36 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
10.87 |
21.89 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
621.20 |
403.52 |
844.03 |
419.43 |
| 利润总额(万元) |
-6230.96 |
-5255.40 |
-7566.19 |
-1694.56 |
| 净利润(万元) |
-6230.96 |
-5255.40 |
-7566.19 |
-1694.56 |
