财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4278.09 |
-116.35 |
3552.39 |
1846.15 |
1326.14 |
| 本期利润(万元) |
11492.91 |
-1402.78 |
3556.53 |
3596.55 |
956.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
-0.16 |
0.25 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
72.33 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4346.13 |
0.00 |
-68.47 |
0.00 |
-3720.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25253.78 |
14838.28 |
3225.15 |
14676.58 |
21597.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
1.34 |
1.31 |
1.40 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
101.73 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
7.15 |
| 累计净值增长率(%) |
164.09 |
0.00 |
30.91 |
0.00 |
15.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4060.21 |
1727.21 |
6525.52 |
3422.28 |
2852.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
59233.43 |
16603.51 |
29487.58 |
13909.71 |
12918.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
59233.43 |
16603.51 |
29453.31 |
13876.60 |
12887.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
34.27 |
33.11 |
31.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.90 |
22.24 |
35.30 |
17.59 |
16.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
3.71 |
5.88 |
2.93 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
65193.13 |
18556.81 |
36066.85 |
17383.41 |
15839.82 |
| 负债合计(万元) |
2532.38 |
355.38 |
125.58 |
567.30 |
73.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
62660.75 |
18201.43 |
35941.28 |
16816.11 |
15766.73 |
| 未分配利润(万元) |
47557.22 |
11253.90 |
12449.14 |
9770.52 |
7471.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
21.47 |
11.79 |
11.68 |
6.31 |
| 投资收益(万元) |
10700.84 |
7240.47 |
2733.45 |
-1551.73 |
-2881.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18187.18 |
-335.45 |
-429.24 |
5316.66 |
3504.52 |
| 其它收入(万元) |
30.73 |
14.12 |
3.71 |
7.28 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
28923.44 |
6940.62 |
2319.72 |
3783.89 |
630.42 |
| 管理人报酬(万元) |
218.09 |
384.48 |
199.68 |
196.20 |
103.28 |
| 托管费(万元) |
36.35 |
64.08 |
33.28 |
32.70 |
17.21 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.08 |
9.94 |
19.90 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
295.97 |
536.49 |
279.84 |
252.04 |
132.70 |
| 利润总额(万元) |
28627.47 |
6404.13 |
2039.88 |
3531.85 |
497.72 |
| 净利润(万元) |
28627.47 |
6404.13 |
2039.88 |
3531.85 |
497.72 |
