资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2380.15 21.22%
债券 50.21 0.45%
银行存款和结算备付金 7854.09 70.03%
其他资产 930.13 8.29%
资产总值:11214.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.31 228.06 0.15%
盐湖股份 000792 5.59 133.21 0.09%
藏格矿业 000408 1.38 97.51 0.07%
宝丰能源 600989 3.87 86.92 0.06%
东材科技 601208 1.43 68.95 0.05%
卫星化学 002648 2.97 78.73 0.05%
巨化股份 600160 2.38 78.83 0.05%
天赐材料 002709 2.51 78.31 0.05%
荣盛石化 002493 5.27 70.25 0.05%
华鲁恒升 600426 3.39 65.87 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.59%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大普微 301666 0.12 56.53 0.03%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.01%
新广益 301687 0.02 1.52 0.00%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.00%
红板科技 603459 0.03 2.78 0.00%
慧谷新材 301683 0.01 1.17 0.00%
振石股份 601112 0.08 1.36 0.00%
多氟多 002407 0.16 8.04 0.00%
固德电材 301680 0.01 1.31 0.00%
巨化股份 600160 0.01 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.21 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%