资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36688.96 80.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6150.80 13.56%
其他资产 2514.61 5.54%
资产总值:45354.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 48.49 3718.21 4.07%
盐湖股份 000792 82.74 2329.96 2.55%
藏格矿业 000408 20.45 1725.98 1.89%
天赐材料 002709 36.89 1708.90 1.87%
巨化股份 600160 34.85 1338.94 1.47%
恒力石化 600346 54.52 1228.34 1.35%
华鲁恒升 600426 38.37 1205.97 1.32%
宝丰能源 600989 56.80 1114.98 1.22%
云天化 600096 32.95 1100.86 1.21%
金发科技 600143 54.46 1064.15 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 39.49%
采矿业 0.06 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 107.25 7140.70 9.69%
盐湖股份 000792 210.88 4396.85 5.97%
巨化股份 600160 76.85 3074.77 4.17%
天赐材料 002709 76.30 2912.20 3.95%
藏格矿业 000408 44.70 2607.35 3.54%
金发科技 600143 120.09 2520.69 3.42%
华鲁恒升 600426 84.62 2251.74 3.06%
宝丰能源 600989 125.25 2229.45 3.03%
恒力石化 600346 120.23 2060.74 2.80%
云天化 600096 72.65 1947.02 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 93.59%
采矿业 0.11 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%