我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-93.44 |
-212.85 |
-60.35 |
-47.91 |
-14.77 |
本期利润(万元) |
-14.87 |
-442.45 |
-126.66 |
-174.96 |
14.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.10 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.63 |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1155.73 |
0.00 |
-703.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1879.33 |
2093.87 |
1923.10 |
1991.71 |
1128.46 |
期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.64 |
0.69 |
0.74 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.32 |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.57 |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
128.96 |
153.64 |
70.08 |
交易性金融资产(万元) |
2536.25 |
2568.80 |
1452.12 |
其中:股票投资(万元) |
2526.11 |
2568.80 |
1441.91 |
其中:债券投资(万元) |
10.14 |
0.00 |
10.20 |
应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.06 |
0.67 |
应付托管费(万元) |
0.23 |
0.21 |
0.13 |
资产总计(万元) |
2769.51 |
2742.26 |
1529.65 |
负债合计(万元) |
109.67 |
27.40 |
9.33 |
所有者权益合计(万元) |
2659.84 |
2714.87 |
1520.32 |
未分配利润(万元) |
-1465.43 |
-956.77 |
-335.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
2.46 |
1.00 |
1.18 |
投资收益(万元) |
-270.86 |
-60.62 |
-78.86 |
公允价值变动收益(万元) |
-320.34 |
-178.35 |
-256.94 |
其它收入(万元) |
1.83 |
1.27 |
0.47 |
收入合计(万元) |
-586.92 |
-236.71 |
-334.15 |
管理人报酬(万元) |
11.81 |
4.95 |
4.33 |
托管费(万元) |
2.36 |
0.99 |
0.87 |
其它费用(万元) |
2.50 |
1.98 |
4.04 |
费用合计(万元) |
20.09 |
9.29 |
10.39 |
利润总额(万元) |
-607.01 |
-245.99 |
-344.54 |
净利润(万元) |
-607.01 |
-245.99 |
-344.54 |