资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5574.72 88.39%
债券 10.10 0.16%
银行存款和结算备付金 5.83 0.09%
其他资产 716.25 11.36%
资产总值:6306.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 17.89 449.04 7.15%
斯瑞新材 688102 9.69 375.29 5.98%
东方钽业 000962 11.27 372.59 5.94%
东方电气 600875 14.78 358.86 5.72%
安泰科技 000969 16.85 354.02 5.64%
精达股份 600577 26.87 333.99 5.32%
合锻智能 603011 13.20 312.97 4.99%
应流股份 603308 6.58 274.71 4.38%
国光电气 688776 2.69 271.34 4.32%
旭光电子 600353 16.57 267.11 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 86.75%
建筑业 0.01 2.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 23.42 297.67 8.86%
旭光电子 600353 16.83 281.90 8.39%
合锻智能 603011 10.25 201.41 6.00%
精达股份 600577 19.12 198.85 5.92%
安泰科技 000969 14.61 198.11 5.90%
东方钽业 000962 8.11 197.88 5.89%
爱科赛博 688719 4.96 194.64 5.79%
皖仪科技 688600 7.83 173.39 5.16%
王子新材 002735 11.23 165.08 4.91%
国光电气 688776 1.97 164.14 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 92.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%