我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-181.88 |
-431.77 |
-370.04 |
-2400.66 |
-415.20 |
| 本期利润(万元) |
345.74 |
-361.82 |
-237.71 |
-2145.11 |
-1543.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1139.32 |
0.00 |
-870.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3130.49 |
2916.30 |
3271.53 |
3759.82 |
14208.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.75 |
0.79 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.63 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.92 |
80.23 |
5.20 |
11.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4004.62 |
5074.80 |
17696.27 |
7734.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4004.62 |
5074.80 |
17696.27 |
7734.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
5.73 |
22.69 |
24.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.95 |
3.03 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
4241.11 |
5616.00 |
19118.07 |
19431.39 |
| 负债合计(万元) |
15.46 |
50.20 |
44.21 |
42.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4225.64 |
5565.80 |
19073.85 |
19389.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1392.93 |
-1097.62 |
-1290.85 |
-952.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
26.89 |
24.10 |
41.39 |
| 投资收益(万元) |
-587.90 |
-2723.72 |
-1443.59 |
-327.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.06 |
388.66 |
1255.91 |
-563.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-504.00 |
-2308.17 |
-163.58 |
-848.89 |
| 管理人报酬(万元) |
27.65 |
229.04 |
140.15 |
76.58 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
31.93 |
18.69 |
10.21 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.42 |
7.69 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
42.89 |
288.31 |
173.10 |
103.57 |
| 利润总额(万元) |
-546.89 |
-2596.48 |
-336.68 |
-952.47 |
| 净利润(万元) |
-546.89 |
-2596.48 |
-336.68 |
-952.47 |
