资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13388.56 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.73 0.35%
其他资产 1628.51 10.81%
资产总值:15069.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 29.99 1367.54 9.13%
永鼎股份 600105 17.83 1203.17 8.04%
中钨高新 000657 11.22 1073.98 7.17%
东方钽业 000962 11.27 1021.06 6.82%
斯瑞新材 688102 20.57 970.67 6.48%
阳光电源 300274 5.30 842.81 5.63%
安泰科技 000969 34.14 837.80 5.60%
厦门钨业 600549 9.61 818.77 5.47%
合锻智能 603011 23.32 771.43 5.15%
纽威股份 603699 15.10 759.53 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 85.53%
建筑业 0.06 3.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 25.05 694.89 6.35%
斯瑞新材 688102 18.25 680.11 6.22%
阳光电源 300274 4.49 676.91 6.19%
应流股份 603308 10.65 657.42 6.01%
东方电气 600875 17.67 619.33 5.66%
杭氧股份 002430 20.93 584.78 5.35%
利柏特 605167 34.63 568.62 5.20%
国光电气 688776 6.33 536.13 4.90%
纽威股份 603699 10.95 528.99 4.84%
东方钽业 000962 11.27 500.50 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 87.17%
建筑业 0.06 5.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%