财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.03 |
176.90 |
281.04 |
158.00 |
5.24 |
| 本期利润(万元) |
1092.80 |
-120.04 |
711.53 |
267.09 |
67.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.05 |
0.45 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.93 |
0.00 |
48.07 |
0.00 |
4.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85.80 |
0.00 |
-64.03 |
0.00 |
-393.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5059.00 |
3754.44 |
2343.84 |
1328.02 |
1464.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.33 |
1.31 |
1.04 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
33.88 |
0.00 |
63.25 |
0.00 |
7.58 |
| 累计净值增长率(%) |
75.30 |
0.00 |
30.94 |
0.00 |
-13.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.58 |
5.68 |
60.15 |
17.61 |
51.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
13388.56 |
5584.82 |
3911.74 |
3555.49 |
4004.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
13388.56 |
5574.72 |
3911.74 |
3555.49 |
4004.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.56 |
5.49 |
4.10 |
4.27 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
0.92 |
0.68 |
0.71 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
15069.80 |
6306.90 |
4317.53 |
3782.01 |
4241.11 |
| 负债合计(万元) |
96.83 |
29.50 |
33.16 |
21.52 |
15.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
14972.96 |
6277.40 |
4284.37 |
3760.49 |
4225.64 |
| 未分配利润(万元) |
6515.90 |
1522.35 |
-645.28 |
-899.47 |
-1392.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.63 |
0.43 |
1.52 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
568.09 |
826.88 |
53.26 |
-245.03 |
-587.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2675.98 |
1285.21 |
226.71 |
82.54 |
83.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3244.41 |
2112.73 |
280.40 |
-160.97 |
-504.00 |
| 管理人报酬(万元) |
68.76 |
50.72 |
24.32 |
52.68 |
27.65 |
| 托管费(万元) |
11.46 |
8.45 |
4.05 |
8.78 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
5.24 |
0.16 |
3.76 |
5.94 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
93.47 |
65.21 |
34.82 |
72.78 |
42.89 |
| 利润总额(万元) |
3150.94 |
2047.52 |
245.58 |
-233.76 |
-546.89 |
| 净利润(万元) |
3150.94 |
2047.52 |
245.58 |
-233.76 |
-546.89 |
