我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -80.99 -198.18 -170.19 -584.49 -91.64
本期利润(万元) 145.46 -185.08 -127.71 -451.37 -331.85
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.10 -0.07 -0.14 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.91 0.00 -15.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -523.69 0.00 -428.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 1343.01 1309.34 1430.84 1805.97 3024.41
期末基金份额净值(元) 0.84 0.75 0.78 0.83 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -10.09 0.00 -12.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.15 0.00 -16.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 51.92 80.23 5.20 11.81
交易性金融资产(万元) 4004.62 5074.80 17696.27 7734.90
其中:股票投资(万元) 4004.62 5074.80 17696.27 7734.90
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.45 5.73 22.69 24.61
应付托管费(万元) 0.74 0.95 3.03 3.28
资产总计(万元) 4241.11 5616.00 19118.07 19431.39
负债合计(万元) 15.46 50.20 44.21 42.04
所有者权益合计(万元) 4225.64 5565.80 19073.85 19389.35
未分配利润(万元) -1392.93 -1097.62 -1290.85 -952.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.84 26.89 24.10 41.39
投资收益(万元) -587.90 -2723.72 -1443.59 -327.17
公允价值变动收益(万元) 83.06 388.66 1255.91 -563.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -504.00 -2308.17 -163.58 -848.89
管理人报酬(万元) 27.65 229.04 140.15 76.58
托管费(万元) 4.61 31.93 18.69 10.21
其它费用(万元) 7.79 15.42 7.69 13.21
费用合计(万元) 42.89 288.31 173.10 103.57
利润总额(万元) -546.89 -2596.48 -336.68 -952.47
净利润(万元) -546.89 -2596.48 -336.68 -952.47