泰康先进材料股票发起C(016054)_资产配置

泰康先进材料股票发起C016054TAIKANG ADVANCED MATERIALS EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3528.38	91.65%
债券	111.59	2.90%
银行存款和结算备付金	155.58	4.04%
其他资产	54.32	1.41%

资产总值：3849.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.77	281.80	7.48%
宁德时代	300750	1.01	254.41	6.76%
紫金矿业	601899	10.05	182.31	4.84%
安集科技	688019	1.21	170.01	4.51%
宝丰能源	600989	9.27	160.83	4.27%
沪电股份	002463	3.65	146.77	3.90%
雅克科技	002409	2.35	144.24	3.83%
鼎龙股份	300054	6.01	143.34	3.81%
中微公司	688012	0.76	123.90	3.29%
华峰化学	002064	13.97	117.37	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	76.11%
采矿业	0.03	6.94%
基础材料	0.02	4.87%
能源	0.01	1.78%
医疗保健	0.01	1.56%
信息技术	0.00	1.19%
消费者非必需品	0.00	0.92%
电信服务	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	17.95	311.07	8.31%
北方华创	002371	0.82	262.31	7.01%
中国海洋石油	00883	9.42	192.61	5.15%
紫金矿业	601899	10.26	180.27	4.82%
安集科技	688019	1.19	149.63	4.00%
雅克科技	002409	2.32	145.95	3.90%
奥来德	688378	6.20	145.45	3.89%
莱特光电	688150	7.49	145.22	3.88%
沪电股份	002463	3.97	144.91	3.87%
中国宏桥	01378	13.35	144.04	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	68.59%
能源	0.03	8.85%
采矿业	0.03	7.38%
基础材料	0.02	5.25%
信息技术	0.01	2.05%
建筑业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	17.75	290.21	7.57%
中国石油	601857	17.73	175.17	4.57%
北方华创	002371	0.57	174.19	4.54%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	4.39%
中国海洋石油	00883	9.81	161.11	4.20%
中微公司	688012	0.96	143.10	3.73%
安集科技	688019	1.00	136.20	3.55%
雅克科技	002409	2.24	125.04	3.26%
中国宏桥	01378	15.49	123.59	3.22%
鼎龙股份	300054	5.35	114.06	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	60.83%
采矿业	0.08	19.76%
能源	0.02	5.88%
基础材料	0.02	5.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	23.65	349.31	6.46%
圣泉集团	605589	10.03	224.47	4.15%
中国宏桥	01378	34.65	200.62	3.71%
中国石油	601857	25.22	178.05	3.29%
赛轮轮胎	601058	14.72	172.96	3.20%
安集科技	688019	1.07	171.13	3.16%
三环集团	300408	5.59	164.63	3.04%
鼎龙股份	300054	6.69	161.90	2.99%
中微公司	688012	1.05	161.14	2.98%
太阳纸业	002078	12.89	156.87	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	80.33%
采矿业	0.02	4.58%
基础材料	0.02	3.71%
消费者非必需品	0.01	1.40%
医疗保健	0.00	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	2.70%
24国债09	0.10	10.08	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.59	2.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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