财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.72 |
-59.98 |
-107.10 |
-378.93 |
-170.17 |
| 本期利润(万元) |
18.79 |
3.24 |
-25.63 |
-351.18 |
-188.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-229.15 |
0.00 |
-483.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1016.57 |
1061.18 |
1091.78 |
2024.88 |
2164.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.84 |
0.82 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.95 |
403.37 |
419.33 |
226.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3561.49 |
4927.56 |
6045.84 |
2623.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3470.33 |
4896.98 |
6045.84 |
2623.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.16 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
5.52 |
8.07 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.92 |
1.08 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
3852.08 |
5555.99 |
6663.51 |
3014.75 |
| 负债合计(万元) |
109.29 |
144.74 |
40.58 |
88.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3742.78 |
5411.25 |
6622.93 |
2926.72 |
| 未分配利润(万元) |
-686.33 |
-1179.48 |
-601.44 |
-320.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
2.46 |
1.40 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-50.28 |
-905.68 |
-239.31 |
-219.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.98 |
119.23 |
70.91 |
-56.87 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
2.32 |
1.62 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
69.33 |
-781.66 |
-165.37 |
-273.91 |
| 管理人报酬(万元) |
24.94 |
77.61 |
39.88 |
18.21 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
11.17 |
5.32 |
2.43 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
3.60 |
1.79 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
38.27 |
103.36 |
52.46 |
26.49 |
| 利润总额(万元) |
31.06 |
-885.02 |
-217.83 |
-300.40 |
| 净利润(万元) |
31.06 |
-885.02 |
-217.83 |
-300.40 |
