资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222821.42 85.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36183.97 13.86%
其他资产 2021.26 0.77%
资产总值:261026.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 77.26 22491.42 9.51%
中际旭创 300308 27.26 22040.58 9.32%
新易盛 300502 54.97 21383.80 9.05%
东方财富 300059 549.22 9770.63 4.13%
天孚通信 300394 26.77 6981.93 2.95%
三环集团 300408 51.35 6024.90 2.55%
长川科技 300604 22.02 5280.18 2.23%
亿纬锂能 300014 94.19 4691.45 1.98%
胜宏科技 300476 20.42 4294.33 1.82%
罗博特科 300757 7.59 4049.26 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.01 76.20%
金融业 1.38 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 5.51%
科学研究和技术服务业 0.70 2.97%
批发和零售业 0.53 2.24%
农、林、牧、渔业 0.23 0.98%
租赁和商务服务业 0.11 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.85 19937.04 9.75%
中际旭创 300308 15.21 19320.64 9.45%
宁德时代 300750 47.68 18739.07 9.17%
胜宏科技 300476 19.68 6817.74 3.34%
三环集团 300408 37.93 6330.52 3.10%
东方财富 300059 281.64 5739.84 2.81%
阳光电源 300274 33.89 5388.66 2.64%
长川科技 300604 14.43 4926.69 2.41%
江波龙 301308 6.69 4710.81 2.30%
天孚通信 300394 14.91 4513.65 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.66 81.53%
金融业 1.06 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 4.21%
批发和零售业 0.48 2.37%
农、林、牧、渔业 0.09 0.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.20%
租赁和商务服务业 0.03 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.12 11.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%