财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15281.90 |
2067.86 |
5803.95 |
2813.42 |
583.46 |
| 本期利润(万元) |
38042.64 |
-5200.20 |
9821.67 |
8216.72 |
987.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.05 |
0.39 |
0.41 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
0.00 |
38.31 |
0.00 |
6.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26281.44 |
0.00 |
1696.58 |
0.00 |
-2578.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171957.52 |
123327.13 |
45438.03 |
33762.79 |
15047.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.24 |
1.24 |
1.26 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
39.28 |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
73.33 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
-14.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12537.66 |
5526.62 |
1415.02 |
1461.72 |
1043.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
192476.64 |
54903.51 |
20369.60 |
22329.86 |
17356.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
192464.84 |
54903.51 |
20369.60 |
22329.86 |
17356.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.14 |
33.47 |
10.46 |
12.40 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
13.52 |
5.58 |
1.74 |
2.07 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
208005.67 |
60920.54 |
22036.50 |
23858.07 |
18524.88 |
| 负债合计(万元) |
3621.21 |
3232.59 |
889.56 |
225.72 |
126.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
204384.47 |
57687.95 |
21146.94 |
23632.36 |
18397.98 |
| 未分配利润(万元) |
86684.90 |
11431.78 |
-3563.19 |
-5357.50 |
-8903.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
6.42 |
2.07 |
3.07 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
18442.84 |
8006.98 |
974.15 |
109.60 |
-1774.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26950.96 |
5545.89 |
461.28 |
2957.69 |
-93.20 |
| 其它收入(万元) |
215.23 |
56.69 |
4.16 |
33.88 |
3.19 |
| 收入合计(万元) |
45619.46 |
13615.98 |
1441.65 |
3104.24 |
-1863.22 |
| 管理人报酬(万元) |
450.25 |
201.75 |
65.62 |
124.18 |
57.14 |
| 托管费(万元) |
75.04 |
33.62 |
10.94 |
20.70 |
9.52 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
16.76 |
8.15 |
16.33 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
730.79 |
328.01 |
107.95 |
205.19 |
95.23 |
| 利润总额(万元) |
44888.66 |
13287.96 |
1333.70 |
2899.05 |
-1958.45 |
| 净利润(万元) |
44888.66 |
13287.96 |
1333.70 |
2899.05 |
-1958.45 |
