资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55803.62 93.01%
债券 2987.97 4.98%
银行存款和结算备付金 538.43 0.90%
其他资产 665.51 1.11%
资产总值:59995.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.08 5181.60 8.67%
新易盛 300502 6.96 4223.51 7.07%
源杰科技 688498 1.73 3269.00 5.47%
普冉股份 688766 3.74 2868.31 4.80%
联讯仪器 688808 1.21 2800.64 4.69%
长川科技 300604 7.69 2625.52 4.40%
寒武纪 688256 1.56 2494.16 4.18%
三环集团 300408 14.31 2388.34 4.00%
博迁新材 605376 8.30 2251.79 3.77%
厦门钨业 600549 23.98 2043.10 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 87.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.40 3074.81 8.07%
新易盛 300502 4.75 2103.49 5.52%
德业股份 605117 13.25 1741.85 4.57%
宁德时代 300750 4.06 1630.90 4.28%
艾罗能源 688717 12.45 1456.88 3.82%
东方电气 600875 40.19 1408.66 3.70%
贵州茅台 600519 0.86 1247.00 3.27%
新和成 002001 35.94 1241.73 3.26%
紫金矿业 601899 37.55 1228.64 3.22%
长飞光纤 601869 3.84 1188.44 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 76.46%
采矿业 0.33 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.94%
科学研究和技术服务业 0.05 1.23%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.30 1539.92 2.58%
26国债01 15.30 1539.92 2.58%
25国债13 14.30 1448.05 2.42%
25国债13 14.30 1448.05 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2987.97 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%