资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44095.87 90.67%
债券 2597.44 5.34%
银行存款和结算备付金 861.08 1.77%
其他资产 1077.94 2.22%
资产总值:48632.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.65 3446.50 7.30%
中国平安 601318 44.27 3028.07 6.42%
新易盛 300502 5.72 2464.63 5.22%
源杰科技 688498 3.70 2376.65 5.04%
紫金矿业 601899 68.99 2378.09 5.04%
寒武纪 688256 1.41 1909.70 4.05%
浙江荣泰 603119 14.54 1681.84 3.56%
恒立液压 601100 14.68 1613.48 3.42%
巨人网络 002558 36.77 1591.63 3.37%
宁德时代 300750 4.18 1535.15 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 66.43%
金融业 0.44 9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.50%
采矿业 0.34 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.84%
建筑业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.42 3212.20 6.69%
工业富联 601138 43.80 2891.51 6.03%
浙江荣泰 603119 23.27 2619.74 5.46%
宁德时代 300750 5.06 2034.12 4.24%
中际旭创 300308 4.76 1921.52 4.00%
紫金矿业 601899 64.87 1909.77 3.98%
海博思创 688411 5.75 1863.35 3.88%
巨人网络 002558 39.97 1805.70 3.76%
中芯国际 688981 12.43 1742.32 3.63%
兆易创新 603986 7.37 1572.45 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 13.69%
采矿业 0.33 6.86%
批发和零售业 0.11 2.23%
金融业 0.05 1.09%
建筑业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.10 1425.73 3.02%
25国债08 11.60 1171.71 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2597.44 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%