资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34729.47 90.75%
债券 2588.60 6.76%
银行存款和结算备付金 647.46 1.69%
其他资产 304.45 0.80%
资产总值:38269.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.40 3074.81 8.07%
新易盛 300502 4.75 2103.49 5.52%
德业股份 605117 13.25 1741.85 4.57%
宁德时代 300750 4.06 1630.90 4.28%
艾罗能源 688717 12.45 1456.88 3.82%
东方电气 600875 40.19 1408.66 3.70%
贵州茅台 600519 0.86 1247.00 3.27%
新和成 002001 35.94 1241.73 3.26%
紫金矿业 601899 37.55 1228.64 3.22%
长飞光纤 601869 3.84 1188.44 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 76.46%
采矿业 0.33 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.94%
科学研究和技术服务业 0.05 1.23%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.65 3446.50 7.30%
中国平安 601318 44.27 3028.07 6.42%
新易盛 300502 5.72 2464.63 5.22%
紫金矿业 601899 68.99 2378.09 5.04%
源杰科技 688498 3.70 2376.65 5.04%
寒武纪 688256 1.41 1909.70 4.05%
浙江荣泰 603119 14.54 1681.84 3.56%
恒立液压 601100 14.68 1613.48 3.42%
巨人网络 002558 36.77 1591.63 3.37%
宁德时代 300750 4.18 1535.15 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 66.43%
金融业 0.44 9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.50%
采矿业 0.34 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.84%
建筑业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.30 1443.60 3.79%
25国债08 11.30 1145.00 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2588.60 6.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%