我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.41 |
-677.78 |
3.27 |
-677.64 |
-288.20 |
| 本期利润(万元) |
-45.29 |
-1424.63 |
-35.98 |
-1397.31 |
-148.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.41 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.73 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
172.32 |
0.00 |
2086.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.48 |
546.25 |
39.98 |
4945.34 |
16965.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.46 |
1.54 |
1.73 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
692.56 |
734.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
41204.88 |
61664.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
38513.82 |
58233.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2691.05 |
3431.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.53 |
78.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.92 |
13.05 |
| 资产总计(万元) |
41977.37 |
63105.41 |
| 负债合计(万元) |
160.34 |
261.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
41817.02 |
62844.34 |
| 未分配利润(万元) |
13301.37 |
26570.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.44 |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
-10275.91 |
-4047.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.89 |
2889.52 |
| 其它收入(万元) |
39.78 |
32.65 |
| 收入合计(万元) |
-9313.79 |
-1115.48 |
| 管理人报酬(万元) |
943.63 |
566.03 |
| 托管费(万元) |
157.27 |
94.34 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
1142.50 |
690.37 |
| 利润总额(万元) |
-10456.29 |
-1805.85 |
| 净利润(万元) |
-10456.29 |
-1805.85 |
