财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.44 |
2.86 |
1.86 |
3.86 |
-61.80 |
| 本期利润(万元) |
-1.04 |
3.79 |
-5.93 |
-9.80 |
-150.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.33 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-40.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.50 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
5.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.83 |
12.23 |
21.05 |
186.75 |
20.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.87 |
1.50 |
1.44 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
36.31 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
-5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
7.56 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-21.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
806.28 |
180.38 |
71.46 |
173.29 |
692.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
46693.31 |
40489.72 |
38332.25 |
46106.95 |
41204.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
44095.87 |
38213.40 |
35643.66 |
43399.11 |
38513.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
2597.44 |
2276.32 |
2688.60 |
2707.83 |
2691.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.24 |
40.43 |
51.52 |
58.48 |
53.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
6.74 |
8.59 |
9.75 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
48632.32 |
41138.70 |
39127.26 |
46451.59 |
41977.37 |
| 负债合计(万元) |
1441.49 |
159.24 |
164.80 |
219.91 |
160.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
47190.84 |
40979.46 |
38962.46 |
46231.68 |
41817.02 |
| 未分配利润(万元) |
22451.05 |
13980.63 |
11016.25 |
15728.30 |
13301.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.55 |
7.76 |
3.70 |
15.44 |
| 投资收益(万元) |
10388.70 |
869.26 |
-2933.17 |
-1933.86 |
-10275.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3688.49 |
2803.36 |
1327.74 |
3572.16 |
906.89 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
0.96 |
4.61 |
1.32 |
39.78 |
| 收入合计(万元) |
14081.22 |
3675.14 |
-1593.06 |
1643.31 |
-9313.79 |
| 管理人报酬(万元) |
524.20 |
253.20 |
654.85 |
331.61 |
943.63 |
| 托管费(万元) |
87.37 |
42.20 |
109.14 |
55.27 |
157.27 |
| 其它费用(万元) |
21.11 |
10.44 |
20.84 |
11.17 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
632.89 |
306.03 |
785.93 |
398.75 |
1142.50 |
| 利润总额(万元) |
13448.33 |
3369.11 |
-2378.99 |
1244.57 |
-10456.29 |
| 净利润(万元) |
13448.33 |
3369.11 |
-2378.99 |
1244.57 |
-10456.29 |
