资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2849.31 4.90%
债券 2012.96 3.46%
银行存款和结算备付金 38530.78 66.20%
其他资产 14813.10 25.45%
资产总值:58206.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 25.00 438.82 0.07%
紫金矿业 601899 16.00 402.24 0.06%
铜陵有色 000630 50.00 318.00 0.05%
神火股份 000933 15.00 318.05 0.05%
电投能源 002128 10.01 231.36 0.04%
天山铝业 002532 20.00 214.63 0.03%
云铝股份 000807 10.01 221.55 0.03%
中国铝业 601600 15.00 123.30 0.02%
西部矿业 601168 5.00 135.70 0.02%
中钨高新 000657 1.00 95.72 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 0.23%
采矿业 0.12 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1900.26 32589.46 4.15%
北方稀土 600111 550.33 26239.70 3.34%
中国铝业 601600 1700.01 19380.09 2.47%
云铝股份 000807 486.94 15095.20 1.92%
厦门钨业 600549 241.70 13443.23 1.71%
天山铝业 002532 735.29 13080.78 1.67%
兴业银锡 000426 308.50 12407.87 1.58%
神火股份 000933 393.69 12125.73 1.55%
铜陵有色 000630 1747.41 10152.44 1.29%
江西铜业 600362 225.69 9704.67 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.21 25.76%
采矿业 8.89 11.33%
综合 0.94 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.96 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%