资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300418.82 82.47%
债券 101.33 0.03%
银行存款和结算备付金 46389.05 12.73%
其他资产 17369.23 4.77%
资产总值:364278.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1900.26 32589.46 4.15%
北方稀土 600111 550.33 26239.70 3.34%
中国铝业 601600 1700.01 19380.09 2.47%
云铝股份 000807 486.94 15095.20 1.92%
厦门钨业 600549 241.70 13443.23 1.71%
天山铝业 002532 735.29 13080.78 1.67%
兴业银锡 000426 308.50 12407.87 1.58%
神火股份 000933 393.69 12125.73 1.55%
铜陵有色 000630 1747.41 10152.44 1.29%
江西铜业 600362 225.69 9704.67 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.21 25.76%
采矿业 8.89 11.33%
综合 0.94 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1456.01 29120.10 12.62%
北方稀土 600111 412.00 19001.46 8.23%
中国铝业 601600 1336.00 16325.92 7.08%
云铝股份 000807 350.00 11494.00 4.98%
江西铜业 600362 177.00 9720.84 4.21%
兴业银锡 000426 237.00 8437.20 3.66%
神火股份 000933 300.00 8241.00 3.57%
铜陵有色 000630 1351.00 8119.51 3.52%
天山铝业 002532 500.00 8090.01 3.51%
西部矿业 601168 290.00 8015.60 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.34 62.16%
采矿业 7.12 30.86%
综合 0.47 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.33 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%