财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-618.21
1082.51
517.07
101.97
7.59
本期利润(万元)
-14892.74
-15166.77
3814.55
1306.95
97.24
加权平均份额本期利润(元)
-0.26
-0.28
1.22
0.51
0.10
加权平均净值利润率(%)
-13.46
0.00
84.52
0.00
10.21
期末可供分配利润(万元)
-1131.22
0.00
-95.91
0.00
-90.13
期末可供分配份额利润(元)
-0.02
0.00
-0.01
0.00
-0.09
期末基金资产净值(万元)
99147.10
101407.11
26679.82
8172.73
1052.75
期末基金份额净值(元)
1.78
1.78
1.78
1.50
1.02
本期净值增长率(%)
0.30
0.00
93.08
0.00
11.00
累计净值增长率(%)
78.15
0.00
77.61
0.00
2.11
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
37831.24
33954.53
252.01
199.47
92.83
交易性金融资产(万元)
621388.58
219415.72
4230.45
3489.23
2266.85
其中：股票投资(万元)
2849.31
219314.71
4230.45
3489.23
2236.30
其中：债券投资(万元)
2012.96
101.01
0.00
0.00
30.55
应付管理人报酬(万元)
18.58
47.22
1.80
1.51
1.08
应付托管费(万元)
3.72
9.44
0.36
0.30
0.22
资产总计(万元)
674732.46
267513.08
4805.47
3811.54
2401.60
负债合计(万元)
23003.99
36766.25
351.03
124.77
47.35
所有者权益合计(万元)
651728.47
230746.83
4454.45
3686.77
2354.26
未分配利润(万元)
283521.43
100094.93
74.74
-333.35
-204.23
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
40.30
2.05
2.82
1.08
1.99
投资收益(万元)
3924.00
38.47
-146.74
-262.11
-37.75
公允价值变动收益(万元)
23539.90
314.57
107.89
146.08
-141.60
其它收入(万元)
204.64
5.81
7.50
2.40
0.36
收入合计(万元)
27708.84
360.90
-28.53
-112.55
-177.00
管理人报酬(万元)
160.23
10.54
13.10
5.37
4.24
托管费(万元)
32.05
2.11
2.62
1.07
0.85
其它费用(万元)
9.00
3.22
1.50
1.24
2.54
费用合计(万元)
270.31
19.97
21.90
9.51
8.94
利润总额(万元)
27438.52
340.93
-50.43
-122.06
-185.94
净利润(万元)
27438.52
340.93
-50.43
-122.06
-185.94
