资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3049.00 8.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30599.21 81.56%
其他资产 3870.58 10.32%
资产总值:37518.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 30.00 506.40 0.09%
电投能源 002128 11.00 306.90 0.06%
神火股份 000933 13.00 340.93 0.06%
紫金矿业 601899 12.00 357.48 0.06%
天山铝业 002532 25.00 304.50 0.05%
云铝股份 000807 8.01 209.78 0.04%
西部矿业 601168 6.00 212.10 0.04%
中国铝业 601600 25.00 223.25 0.04%
铜陵有色 000630 30.00 173.40 0.03%
北方稀土 600111 3.00 105.90 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 0.29%
采矿业 0.14 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 25.00 438.82 0.07%
紫金矿业 601899 16.00 402.24 0.06%
神火股份 000933 15.00 318.05 0.05%
铜陵有色 000630 50.00 318.00 0.05%
电投能源 002128 10.01 231.36 0.04%
天山铝业 002532 20.00 214.63 0.03%
云铝股份 000807 10.01 221.55 0.03%
中国铝业 601600 15.00 123.30 0.02%
西部矿业 601168 5.00 135.70 0.02%
中钨高新 000657 1.00 95.72 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 0.23%
采矿业 0.12 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.96 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%