资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219314.71 81.98%
债券 101.01 0.04%
银行存款和结算备付金 33982.18 12.70%
其他资产 14115.18 5.28%
资产总值:267513.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1456.01 29120.10 12.62%
北方稀土 600111 412.00 19001.46 8.23%
中国铝业 601600 1336.00 16325.92 7.08%
云铝股份 000807 350.00 11494.00 4.98%
江西铜业 600362 177.00 9720.84 4.21%
兴业银锡 000426 237.00 8437.20 3.66%
神火股份 000933 300.00 8241.00 3.57%
铜陵有色 000630 1351.00 8119.51 3.52%
天山铝业 002532 500.00 8090.01 3.51%
西部矿业 601168 290.00 8015.60 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.34 62.16%
采矿业 7.12 30.86%
综合 0.47 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 145.00 7003.50 10.70%
洛阳钼业 603993 415.00 6515.50 9.95%
中国铝业 601600 475.00 3914.00 5.98%
云铝股份 000807 128.00 2636.80 4.03%
铜陵有色 000630 470.00 2519.20 3.85%
华友钴业 603799 37.01 2438.83 3.73%
兴业银锡 000426 72.50 2384.53 3.64%
西部矿业 601168 103.00 2266.00 3.46%
江西铜业 600362 60.00 2129.40 3.25%
中国稀土 000831 40.00 2070.00 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 62.91%
采矿业 1.90 29.09%
综合 0.20 2.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%