财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-3514.37
7207.54
3381.56
673.61
18.77
本期利润(万元)
-93200.25
-102178.02
23623.97
7287.94
243.69
加权平均份额本期利润(元)
-0.25
-0.26
1.24
0.46
0.07
加权平均净值利润率(%)
-12.64
0.00
83.95
0.00
7.35
期末可供分配利润(万元)
-9222.07
0.00
-1539.10
0.00
-308.57
期末可供分配份额利润(元)
-0.03
0.00
-0.01
0.00
-0.09
期末基金资产净值(万元)
552581.37
683242.62
204067.01
57285.47
3401.70
期末基金份额净值(元)
1.77
1.77
1.76
1.49
1.02
本期净值增长率(%)
0.18
0.00
92.60
0.00
10.86
累计净值增长率(%)
76.80
0.00
76.48
0.00
1.58
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
37831.24
33954.53
252.01
199.47
92.83
交易性金融资产(万元)
621388.58
219415.72
4230.45
3489.23
2266.85
其中：股票投资(万元)
2849.31
219314.71
4230.45
3489.23
2236.30
其中：债券投资(万元)
2012.96
101.01
0.00
0.00
30.55
应付管理人报酬(万元)
18.58
47.22
1.80
1.51
1.08
应付托管费(万元)
3.72
9.44
0.36
0.30
0.22
资产总计(万元)
674732.46
267513.08
4805.47
3811.54
2401.60
负债合计(万元)
23003.99
36766.25
351.03
124.77
47.35
所有者权益合计(万元)
651728.47
230746.83
4454.45
3686.77
2354.26
未分配利润(万元)
283521.43
100094.93
74.74
-333.35
-204.23
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
450.03
40.30
2.05
2.82
1.08
投资收益(万元)
-5725.99
3924.00
38.47
-146.74
-262.11
公允价值变动收益(万元)
-103960.41
23539.90
314.57
107.89
146.08
其它收入(万元)
3432.68
204.64
5.81
7.50
2.40
收入合计(万元)
-105803.69
27708.84
360.90
-28.53
-112.55
管理人报酬(万元)
1146.95
160.23
10.54
13.10
5.37
托管费(万元)
229.39
32.05
2.11
2.62
1.07
其它费用(万元)
7.93
9.00
3.22
1.50
1.24
费用合计(万元)
2289.29
270.31
19.97
21.90
9.51
利润总额(万元)
-108092.99
27438.52
340.93
-50.43
-122.06
净利润(万元)
-108092.99
27438.52
340.93
-50.43
-122.06
