我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-50.98 |
-30.42 |
-9.84 |
本期利润(万元) |
10.88 |
-129.61 |
-104.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1196.26 |
1267.02 |
1010.00 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
82.24 |
交易性金融资产(万元) |
1679.56 |
其中:股票投资(万元) |
1659.36 |
其中:债券投资(万元) |
20.19 |
应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
应付托管费(万元) |
0.13 |
资产总计(万元) |
1930.13 |
负债合计(万元) |
105.81 |
所有者权益合计(万元) |
1824.32 |
未分配利润(万元) |
-194.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1.99 |
投资收益(万元) |
-37.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-141.60 |
其它收入(万元) |
0.36 |
收入合计(万元) |
-177.00 |
管理人报酬(万元) |
4.24 |
托管费(万元) |
0.85 |
其它费用(万元) |
2.54 |
费用合计(万元) |
8.94 |
利润总额(万元) |
-185.94 |
净利润(万元) |
-185.94 |