资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28424.93 90.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2019.05 6.46%
其他资产 807.30 2.58%
资产总值:31251.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 332.36 2874.91 9.58%
长江电力 600900 104.23 2834.01 9.45%
三峡能源 600905 658.94 2695.06 8.98%
国投电力 600886 114.80 1506.18 5.02%
中国广核 003816 332.24 1249.22 4.16%
川投能源 600674 79.06 1098.93 3.66%
上海电力 600021 43.06 862.06 2.87%
华能国际 600011 111.73 833.51 2.78%
华能水电 600025 88.86 806.85 2.69%
国电电力 600795 152.36 767.89 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.71 90.38%
制造业 0.13 4.34%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡能源 600905 400.93 1703.95 9.08%
中国核电 601985 181.53 1581.13 8.42%
长江电力 600900 57.26 1560.34 8.31%
国投电力 600886 70.90 925.95 4.93%
上海电力 600021 36.63 775.09 4.13%
中国广核 003816 205.14 742.61 3.96%
川投能源 600674 50.23 717.28 3.82%
国电电力 600795 111.43 554.92 2.96%
华能水电 600025 54.88 518.62 2.76%
华能国际 600011 70.94 500.84 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.66 88.57%
制造业 0.10 5.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.38 37.82 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.82 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%