我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5972.70 90.84%
债券 10.16 0.15%
银行存款和结算备付金 463.47 7.05%
其他资产 128.88 1.96%
资产总值:6575.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 58.95 628.41 10.00%
长江电力 600900 21.65 626.12 9.97%
三峡能源 600905 130.99 571.12 9.09%
国投电力 600886 24.57 448.16 7.13%
川投能源 600674 17.55 329.06 5.24%
中国广核 003816 71.06 329.01 5.24%
华能水电 600025 19.01 204.93 3.26%
华能国际 600011 19.57 188.26 3.00%
国电电力 600795 30.86 184.85 2.94%
申能股份 600642 17.65 155.85 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 89.67%
制造业 0.03 4.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 29.08 267.25 11.27%
长江电力 600900 9.11 227.11 9.58%
三峡能源 600905 44.95 210.82 8.89%
国投电力 600886 9.63 144.93 6.11%
川投能源 600674 6.99 116.38 4.91%
中国广核 003816 27.84 112.47 4.74%
国电电力 600795 15.51 78.33 3.30%
华能国际 600011 8.06 75.60 3.19%
华能水电 600025 7.45 71.37 3.01%
太阳能 000591 10.56 55.44 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 88.29%
制造业 0.01 5.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.10 10.16 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.16 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%