我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.19 |
64.64 |
-10.29 |
-16.60 |
2.67 |
| 本期利润(万元) |
111.68 |
249.35 |
69.21 |
-103.56 |
-92.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-82.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3982.61 |
4968.61 |
1658.58 |
1062.79 |
1291.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
0.99 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
443.54 |
90.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5982.86 |
1528.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5972.70 |
1528.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
6575.22 |
1671.07 |
| 负债合计(万元) |
292.33 |
62.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6282.89 |
1608.80 |
| 未分配利润(万元) |
271.40 |
-124.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
94.84 |
-16.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.10 |
-118.95 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
353.85 |
-133.84 |
| 管理人报酬(万元) |
7.66 |
4.33 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
17.66 |
8.95 |
| 利润总额(万元) |
336.19 |
-142.79 |
| 净利润(万元) |
336.19 |
-142.79 |
