我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5651.45 94.01%
债券 40.33 0.67%
银行存款和结算备付金 272.93 4.54%
其他资产 46.78 0.78%
资产总值:6011.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.24 564.23 9.48%
迈瑞医疗 300760 1.45 424.85 7.14%
阳光电源 300274 3.46 344.55 5.79%
中际旭创 300308 2.14 331.40 5.57%
中芯国际 688981 4.71 282.55 4.75%
汇川技术 300124 4.47 279.15 4.69%
海光信息 688041 2.23 230.31 3.87%
新易盛 300502 1.69 219.65 3.69%
中微公司 688012 1.05 172.20 2.89%
金山办公 688111 0.56 149.18 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 84.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.43%
科学研究和技术服务业 0.02 2.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 1.63 474.18 9.18%
宁德时代 300750 2.63 473.48 9.17%
中际旭创 300308 2.41 332.29 6.44%
汇川技术 300124 5.03 258.04 5.00%
中芯国际 688981 5.29 243.87 4.72%
阳光电源 300274 3.89 241.30 4.67%
海光信息 688041 2.49 175.10 3.39%
中微公司 688012 1.15 162.45 3.15%
金山办公 688111 0.62 141.05 2.73%
澜起科技 688008 2.45 140.04 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 83.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.18%
科学研究和技术服务业 0.01 2.17%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.23 0.51%
23国债13 0.10 10.09 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.33 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%