我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.51 |
-288.67 |
-203.15 |
-466.74 |
-183.11 |
| 本期利润(万元) |
756.58 |
-488.61 |
-262.52 |
-1255.68 |
-839.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1098.50 |
0.00 |
-848.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4161.34 |
3724.30 |
4242.51 |
5148.33 |
6843.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.77 |
0.82 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.78 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
284.76 |
362.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4886.99 |
6492.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4886.99 |
6492.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
5174.87 |
6860.52 |
| 负债合计(万元) |
11.47 |
20.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5163.40 |
6839.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1515.16 |
-1122.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
-358.36 |
-545.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.73 |
-978.12 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-623.48 |
-1520.63 |
| 管理人报酬(万元) |
14.37 |
26.84 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
5.94 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
31.63 |
53.21 |
| 利润总额(万元) |
-655.11 |
-1573.84 |
| 净利润(万元) |
-655.11 |
-1573.84 |
