资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6822.89 32.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13088.45 62.31%
其他资产 1095.40 5.21%
资产总值:21006.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 11.94 619.69 0.26%
三花智控 002050 16.85 601.71 0.25%
科大讯飞 002230 14.46 538.20 0.22%
大族激光 002008 6.20 496.19 0.21%
中控技术 688777 4.75 380.41 0.16%
恒立液压 601100 4.03 363.95 0.15%
拓普集团 601689 6.54 304.24 0.13%
绿的谐波 688017 0.95 260.06 0.11%
大华股份 002236 14.76 226.12 0.09%
双环传动 002472 5.11 194.64 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.49%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 11.47 530.03 0.21%
汇川技术 300124 7.40 495.80 0.20%
大族激光 002008 5.55 340.10 0.14%
大华股份 002236 13.69 230.68 0.09%
双环传动 002472 4.81 173.21 0.07%
机器人 300024 8.51 125.18 0.05%
拓邦股份 002139 8.51 102.55 0.04%
巨轮智能 002031 15.17 96.18 0.04%
埃斯顿 002747 3.70 74.11 0.03%
盈峰环境 000967 8.88 75.57 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.00 203.89 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%