我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.24 |
-1987.25 |
-1423.81 |
-13.21 |
-2.75 |
| 本期利润(万元) |
2397.49 |
-3656.54 |
-1182.77 |
-811.22 |
51.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5354.59 |
0.00 |
-2527.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21764.43 |
17928.26 |
24232.48 |
19549.13 |
16311.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.87 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1115.21 |
1198.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
18257.02 |
19342.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
810.09 |
5.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
19583.04 |
20741.75 |
| 负债合计(万元) |
250.22 |
355.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
19332.83 |
20386.35 |
| 未分配利润(万元) |
-5770.65 |
-2634.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.80 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
-2096.34 |
-6.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1769.54 |
-874.26 |
| 其它收入(万元) |
17.03 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
-3835.05 |
-871.74 |
| 管理人报酬(万元) |
4.67 |
2.15 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
35.60 |
17.31 |
| 利润总额(万元) |
-3870.65 |
-889.06 |
| 净利润(万元) |
-3870.65 |
-889.06 |
