我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-981.47 |
1030.62 |
-384.94 |
2148.99 |
110.44 |
| 本期利润(万元) |
-2597.26 |
566.85 |
2391.67 |
-6680.23 |
-4726.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.03 |
0.12 |
-0.30 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22239.45 |
0.00 |
24165.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34347.39 |
39806.39 |
43293.83 |
43631.74 |
44176.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.27 |
2.36 |
2.24 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.60 |
0.00 |
124.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6312.82 |
5218.80 |
6199.12 |
4884.81 |
13324.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
33195.72 |
38738.92 |
48279.85 |
50465.77 |
111931.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
33195.72 |
38738.92 |
48279.85 |
50465.77 |
111931.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.21 |
60.80 |
64.24 |
70.21 |
161.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
10.13 |
10.71 |
11.70 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
40659.41 |
44004.34 |
54535.00 |
55549.54 |
126192.01 |
| 负债合计(万元) |
853.02 |
372.60 |
380.87 |
438.84 |
5530.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
39806.39 |
43631.74 |
54154.14 |
55110.71 |
120661.86 |
| 未分配利润(万元) |
22239.45 |
24165.04 |
31608.75 |
33485.14 |
74009.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.64 |
21.10 |
10.72 |
47.73 |
35.37 |
| 投资收益(万元) |
1391.82 |
2973.12 |
2575.81 |
35820.87 |
29629.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-463.78 |
-8829.22 |
-5393.29 |
-37924.99 |
-28507.61 |
| 其它收入(万元) |
19.28 |
52.33 |
16.91 |
354.62 |
256.32 |
| 收入合计(万元) |
957.96 |
-5782.66 |
-2789.85 |
-1701.78 |
1413.92 |
| 管理人报酬(万元) |
326.62 |
751.98 |
387.89 |
1814.15 |
1282.33 |
| 托管费(万元) |
54.44 |
125.33 |
64.65 |
302.36 |
213.72 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.25 |
10.06 |
21.09 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
391.11 |
897.57 |
462.60 |
2739.20 |
1862.68 |
| 利润总额(万元) |
566.85 |
-6680.23 |
-3252.45 |
-4440.98 |
-448.75 |
| 净利润(万元) |
566.85 |
-6680.23 |
-3252.45 |
-4440.98 |
-448.75 |
