万家消费成长(519193)_最新动态

万家消费成长519193MILLION CONSUMPTION GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.913

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：股票型

万家消费成长增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：2.95亿元

万家消费成长基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-0.38	1.47	-9.79	-0.45
股票型名次	867	1671	1426	2245	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.18	-15.34	-23.35	34.77	91.30
股票型名次	2062	2213	2745	332	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
4	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
5	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	民生加银核心资产股票C	-0.81	1.38	5.50	-5.38	3.69
866	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.81	1.42	5.65	-5.09	3.79
867	万家消费成长	-0.81	-0.38	1.47	-9.79	-0.45
868	创金合信港股通量化股票A	-0.82	-1.77	-2.35	-11.01	-4.81
869	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.82	1.84	8.94	23.49	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.20	14.96	-8.05	-17.70	-11.40
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	嘉实资源精选股票A	0.28	10.75	14.51	6.96	12.19
4	嘉实资源精选股票C	0.28	10.71	14.38	6.70	12.06
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.11	9.00	8.73	8.24	11.52
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.87	-0.38	1.89	-5.94	-0.48
1670	天弘中证光伏C	-2.66	-0.38	0.10	-16.96	-6.27
1671	万家消费成长	-0.81	-0.38	1.47	-9.79	-0.45
1672	银华中证基建ETF发起式联接A	0.31	-0.38	7.82	-6.27	5.69
1673	招商国证2000指数增强A	-5.22	-0.38	-3.34	-6.05	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.26	3.54	16.29	36.32	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.08	5.75	16.24	41.71	16.02
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.17	5.54	16.20	40.17	16.20
4	宏利转型机遇股票A	-7.34	2.06	15.41	4.73	12.12
5	宏利转型机遇股票C	-7.31	2.08	15.35	4.61	12.04
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	交银创业板50指数C	-3.79	1.04	1.49	-8.72	-3.10
1425	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	-2.70	-0.73	1.48	-18.96	-3.30
1426	万家消费成长	-0.81	-0.38	1.47	-9.79	-0.45
1427	中金消费	-2.35	1.73	1.47	-7.56	-1.52
1428	北信瑞丰优选成长	-1.64	2.05	1.46	-15.14	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.08	5.75	16.24	41.71	16.02
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.17	5.54	16.20	40.17	16.20
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.26	3.54	16.29	36.32	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.06	2.50	12.95	33.83	13.44
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.90	3.36	12.57	32.54	12.31
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-1.76	-0.11	-4.69	-9.79	-7.25
2244	南方中证互联网指数(LOF)C	-8.56	-3.62	1.46	-9.79	-
2245	万家消费成长	-0.81	-0.38	1.47	-9.79	-0.45
2246	中欧中证1000指数增强A	-4.99	-2.32	-6.72	-9.79	-9.61
2247	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-4.26	-6.12	-3.16	-9.81	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.17	5.54	16.20	40.17	16.20
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.08	5.75	16.24	41.71	16.02
4	华夏野村日经225ETF	-0.52	3.32	15.03	23.09	15.59
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.51	2.91	14.39	22.91	14.21
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.63	-0.32	2.01	-5.94	-0.45
1194	嘉实基础产业优选股票C	-1.47	-1.58	1.41	-9.61	-0.45
1195	万家消费成长	-0.81	-0.38	1.47	-9.79	-0.45
1196	华夏量化优选股票A	-3.60	-0.11	1.87	-4.80	-0.47
1197	汇添富中证800ETF联接C	-1.82	-1.07	2.14	-6.51	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.79	49.61	11.00	151.64	377.76
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.77	34.43	2.30	138.65	168.22
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.54	0.00	0.00	-	65.88
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.75	0.00	0.00	-	64.86
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	52.81	0.00	0.00	-	62.70
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	华安中证电子50ETF发起式联接A	-17.18	0.00	0.00	-	-14.87
2061	泰康中证500ETF联接C	-17.18	0.00	0.00	-	-19.24
2062	万家消费成长	-17.18	-15.34	-23.35	34.77	91.30
2063	广发中证主要消费ETF	-17.19	0.00	0.00	-	-5.99
2064	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-17.19	-8.50	0.00	-	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.44	65.81	0.00	-	-41.42
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.79	49.61	11.00	151.64	377.76
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	51.87	48.47	70.75	188.19	311.57
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	51.31	47.35	0.00	-	49.47
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	18.57	42.96	0.00	-	43.93
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2212	方正富邦中证500ETF联接A	-16.36	-15.34	-15.34	-	1.68
2213	万家消费成长	-17.18	-15.34	-23.35	34.77	91.30
2214	中金新医药A	-16.93	-15.34	-29.71	-	37.60
2215	工银瑞信中证500ETF联接A	-16.64	-15.37	-14.81	0.61	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	35.07	41.39	138.65	162.64	153.45
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	34.65	40.41	135.36	157.82	150.96
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	30.21	27.06	120.01	148.99	154.67
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	29.75	26.14	116.86	144.44	149.96
5	汇添富中证能源ETF	26.73	39.25	111.15	91.95	43.02
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	华夏沪深300指数增强C	-12.06	-15.30	-23.33	12.66	49.50
2744	鹏华沪深300指数(LOF)C	-11.11	-12.64	-23.33	17.48	38.39
2745	万家消费成长	-17.18	-15.34	-23.35	34.77	91.30
2746	南方中证500增强C	-18.48	-23.17	-23.36	2.30	-6.50
2747	交银深证300价值ETF联接	-5.07	-4.40	-23.37	6.84	78.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	51.87	48.47	70.75	188.19	311.57
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.38	33.39	57.34	173.25	300.35
3	创金合信资源主题精选股票A	2.36	-7.45	16.32	165.35	136.72
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	35.07	41.39	138.65	162.64	153.45
5	创金合信资源主题精选股票C	1.84	-8.37	14.58	160.95	127.91
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	广发医疗保健股票A	-24.82	-38.29	-50.48	35.21	61.50
331	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-10.39	-10.66	-17.14	35.03	36.80
332	万家消费成长	-17.18	-15.34	-23.35	34.77	91.30
333	富国新兴产业股票A	-27.97	-9.29	-14.66	34.70	51.40
334	华泰柏瑞上证红利ETF	11.46	15.89	27.58	34.64	232.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	47.91	34.60	48.66	153.76	817.83
2	兴全全球视野股票	-20.17	-25.21	-28.44	30.00	679.15
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	45.64	31.22	47.50	146.48	568.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	46.79	35.65	49.72	153.79	552.50
5	易方达上证50增强A	-1.54	-5.43	-27.07	22.15	473.06
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.93	-12.28	-22.84	18.67	91.40
220	嘉实深证基本面120ETF	-9.81	-10.14	-24.56	8.38	91.32
221	万家消费成长	-17.18	-15.34	-23.35	34.77	91.30
222	汇丰晋信智造先锋A	-39.03	-43.63	-33.30	100.24	91.27
223	创金合信消费主题股票A	-20.39	-13.94	-26.48	66.62	90.97

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	37.74	2501.78	8.48%
京东方A	000725	513.86	2004.05	6.79%
中国太保	601601	56.31	1339.05	4.54%
燕京啤酒	000729	153.35	1323.41	4.49%
安井食品	603345	12.02	1257.41	4.26%
恒瑞医药	600276	26.95	1218.86	4.13%
中国平安	601318	29.95	1206.98	4.09%
华润三九	000999	23.72	1179.60	4.00%
中国人寿	601628	38.08	1079.57	3.66%
万华化学	600309	14.07	1080.86	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	63.73%
金融业	0.36	12.29%
批发和零售业	0.18	6.05%
科学研究和技术服务业	0.05	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.925	1.913	1.929	1.948	1.950
累计净值(元)	1.925	1.913	1.929	1.948	1.950

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