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最新净值:1.913 -0.012(-0.63%)

累计净值:1.913

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 万家消费成长增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高源
基金规模:2.95亿元
    万家消费成长基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.81 -0.38 1.47 -9.79 -0.45
股票型名次 867 1671 1426 2245 1195
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 37.74 2501.78 8.48%
京东方A 000725 513.86 2004.05 6.79%
中国太保 601601 56.31 1339.05 4.54%
燕京啤酒 000729 153.35 1323.41 4.49%
安井食品 603345 12.02 1257.41 4.26%
恒瑞医药 600276 26.95 1218.86 4.13%
中国平安 601318 29.95 1206.98 4.09%
华润三九 000999 23.72 1179.60 4.00%
中国人寿 601628 38.08 1079.57 3.66%
万华化学 600309 14.07 1080.86 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 63.73%
金融业 0.36 12.29%
批发和零售业 0.18 6.05%
科学研究和技术服务业 0.05 1.53%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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