万家沪深300指数增强C(002671)_资产配置

万家沪深300指数增强C002671SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91194.92	82.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18696.35	17.00%
其他资产	83.15	0.08%

资产总值：109974.42万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.23	3419.70	3.52%
宁德时代	300750	11.44	3330.39	3.43%
贵州茅台	600519	1.64	2061.24	2.12%
招商银行	600036	49.30	2034.12	2.10%
中国平安	601318	35.91	1913.74	1.97%
新易盛	300502	4.88	1897.54	1.95%
美的集团	000333	20.76	1662.88	1.71%
药明康德	603259	9.50	1590.55	1.64%
江苏银行	600919	114.37	1415.90	1.46%
东山精密	002384	8.07	1350.92	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	57.51%
金融业	1.92	19.79%
采矿业	0.51	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.94%
科学研究和技术服务业	0.16	1.69%
批发和零售业	0.08	0.82%
建筑业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.37%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.05	6413.50	5.12%
宁德时代	300750	12.23	4806.63	3.84%
新易盛	300502	7.01	4253.86	3.40%
东山精密	002384	8.18	2146.02	1.71%
贵州茅台	600519	1.75	2071.88	1.65%
中国平安	601318	40.29	1923.53	1.54%
生益科技	600183	10.68	1851.91	1.48%
招商银行	600036	48.98	1738.79	1.39%
药明康德	603259	13.43	1672.78	1.34%
江苏银行	600919	151.93	1637.81	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.97	63.62%
金融业	1.90	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	5.38%
采矿业	0.50	3.99%
科学研究和技术服务业	0.20	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.14%
批发和零售业	0.08	0.63%
租赁和商务服务业	0.07	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.48	2201.44	3.34%
中国平安	601318	33.50	1902.23	2.88%
中际旭创	300308	2.93	1668.37	2.53%
贵州茅台	600519	1.05	1519.16	2.30%
新易盛	300502	3.27	1448.09	2.19%
紫金矿业	601899	38.08	1245.98	1.89%
兴业银行	601166	64.07	1205.80	1.83%
江苏银行	600919	99.76	1089.38	1.65%
招商银行	600036	25.74	1012.10	1.53%
立讯精密	002475	19.05	938.40	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	52.95%
金融业	1.38	20.93%
采矿业	0.40	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.85%
科学研究和技术服务业	0.09	1.40%
租赁和商务服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.04	0.55%
房地产业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.28	1939.24	3.16%
中国平安	601318	26.78	1831.88	2.98%
中际旭创	300308	2.36	1439.60	2.34%
贵州茅台	600519	0.96	1318.93	2.15%
紫金矿业	601899	35.80	1234.03	2.01%
新易盛	300502	2.81	1210.77	1.97%
兴业银行	601166	56.10	1181.47	1.92%
伊利股份	600887	35.83	1024.61	1.67%
三一重工	600031	45.80	967.75	1.58%
国泰海通	601211	42.65	876.51	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	54.42%
金融业	1.26	20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.00%
采矿业	0.37	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.08	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	0.81%
建筑业	0.05	0.80%
批发和零售业	0.01	0.15%

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