万家沪深300指数增强C(002671)_资产配置

万家沪深300指数增强C002671SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57724.83	93.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3934.69	6.38%
其他资产	50.72	0.08%

资产总值：61710.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.28	1939.24	3.16%
中国平安	601318	26.78	1831.88	2.98%
中际旭创	300308	2.36	1439.60	2.34%
贵州茅台	600519	0.96	1318.93	2.15%
紫金矿业	601899	35.80	1234.03	2.01%
新易盛	300502	2.81	1210.77	1.97%
兴业银行	601166	56.10	1181.47	1.92%
伊利股份	600887	35.83	1024.61	1.67%
三一重工	600031	45.80	967.75	1.58%
国泰海通	601211	42.65	876.51	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	54.42%
金融业	1.26	20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.00%
采矿业	0.37	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.08	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	0.81%
建筑业	0.05	0.80%
批发和零售业	0.01	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	3447.81	4.53%
宁德时代	300750	5.12	2058.36	2.71%
美的集团	000333	25.41	1846.29	2.43%
伊利股份	600887	56.27	1534.92	2.02%
三一重工	600031	61.80	1436.23	1.89%
海康威视	002415	44.82	1412.73	1.86%
国电南瑞	600406	56.68	1301.38	1.71%
民生银行	600016	318.28	1266.75	1.67%
中国平安	601318	22.92	1263.12	1.66%
药明康德	603259	10.94	1226.16	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	56.01%
金融业	1.32	17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.94%
采矿业	0.34	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.86%
科学研究和技术服务业	0.16	2.14%
建筑业	0.07	0.88%
农、林、牧、渔业	0.06	0.73%
租赁和商务服务业	0.04	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	68.01	3773.19	3.87%
招商银行	600036	75.26	3458.20	3.54%
贵州茅台	600519	1.82	2562.08	2.63%
美的集团	000333	35.32	2550.10	2.61%
交通银行	601328	277.56	2220.52	2.28%
伊利股份	600887	75.66	2109.40	2.16%
京东方A	000725	502.73	2005.89	2.06%
平安银行	000001	156.81	1892.70	1.94%
中国电信	601728	240.96	1867.47	1.91%
中兴通讯	000063	55.17	1792.59	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	45.18%
金融业	2.72	27.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	6.11%
采矿业	0.34	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.71%
建筑业	0.13	1.37%
批发和零售业	0.11	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.98%
科学研究和技术服务业	0.08	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.85	2884.26	3.09%
招商银行	600036	63.00	2727.27	2.93%
立讯精密	002475	53.64	2193.34	2.35%
紫金矿业	601899	120.13	2176.76	2.34%
宁德时代	300750	7.71	1951.26	2.09%
京东方A	000725	468.85	1945.73	2.09%
美的集团	000333	24.34	1910.69	2.05%
华泰证券	601688	96.77	1600.58	1.72%
陕西煤业	601225	80.59	1596.49	1.71%
新和成	002001	68.41	1531.11	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	49.74%
金融业	2.18	23.41%
采矿业	0.48	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.52%
科学研究和技术服务业	0.15	1.58%
建筑业	0.11	1.22%
租赁和商务服务业	0.10	1.05%
批发和零售业	0.03	0.30%

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