万家沪深300指数增强C(002671)_最新动态

万家沪深300指数增强C002671SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.568 0.001(0.04%)

累计净值：1.768

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 2.0 元

基金规模：5.45亿元

万家沪深300指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
股票型名次	2691	2141	2455	2565	2621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
股票型名次	2614	2478	2415	760	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81
2690	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2691	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2692	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
2693	银华中证基建ETF发起式联接A	0.42	1.80	15.59	5.09	21.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
2140	博时上证科创板50成份指数发起式A	2.39	1.05	40.68	30.36	14.99
2141	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2142	易方达沪深300量化增强	0.45	1.05	19.40	7.69	16.09
2143	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.14	1.04	18.70	17.02	29.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
万家沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.53	-1.77	15.64	7.66	20.63
2454	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.48	1.99	15.64	3.97	20.22
2455	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2456	中金沪深300A	0.24	0.67	15.64	6.68	16.79
2457	中银证券精选行业股票C	0.78	-4.30	15.63	6.78	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
万家沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.93	-4.63	10.61	3.71	-13.72
2564	国泰中证基建ETF发起联接C	0.42	1.82	15.00	3.70	19.87
2565	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2566	华宝医疗ETF联接A	0.64	2.97	23.49	3.69	-9.53
2567	建信中证红利潜力指数C	-0.13	-0.27	16.28	3.69	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
万家沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.77	-1.78	26.43	15.02	5.66
2620	天弘越南市场A	-0.56	-6.80	-4.07	-2.19	5.63
2621	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2622	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
2623	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	2.14	3.14	30.90	8.23	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	大摩品质生活精选股票	1.57	-14.00	-26.64	62.95	211.40
2613	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
2614	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
2615	中融钢铁C	1.56	-1.69	0.00	-	1.56
2616	中证研发创新100ETF联接C	1.56	-6.11	-28.06	41.00	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
万家沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	国泰国证航天军工指数(LOF)A	11.65	-5.82	-21.53	59.33	23.40
2477	金鹰信息产业股票A	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
2478	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
2479	创金合信量化多因子股票C	-3.84	-5.88	-15.27	58.27	32.46
2480	天弘中证科创创业50ETF联接C	14.89	-5.89	-30.95	-	-35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	前海开源MSCI中国A股指数A	10.75	3.04	-17.71	16.91	45.85
2414	东财中证芯片指数发起式C	19.50	17.71	-17.74	-	-14.08
2415	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
2416	国金沪深300指数增强A	-1.05	4.39	-17.79	1.47	-3.67
2417	华夏中证1000ETF	1.86	-4.92	-17.81	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
万家沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华安德国(DAX)ETF	13.44	30.08	14.76	24.35	38.28
759	国泰金鑫股票A	13.91	3.22	-26.86	24.27	89.65
760	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
761	华宝银行ETF联接A	27.55	35.97	18.85	24.23	40.42
762	宏利沪深300指数增强A	10.51	7.30	-14.54	24.21	178.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
万家沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	天弘越南市场A	6.55	32.97	-11.53	-	41.19
816	博时央企结构调整ETF	14.35	18.55	4.44	45.10	41.11
817	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
818	中证研发创新100ETF联接C	1.56	-6.11	-28.06	41.00	41.01
819	广发沪深300指数增强C	12.94	2.95	-19.78	16.93	40.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	175.57	6603.19	3.17%
贵州茅台	600519	3.04	5309.90	2.55%
美的集团	000333	39.43	2999.05	1.44%
宁德时代	300750	11.91	3001.19	1.44%
格力电器	000651	62.33	2988.10	1.43%
浦发银行	600000	270.49	2740.06	1.32%
中国平安	601318	46.16	2635.27	1.26%
福耀玻璃	600660	43.61	2537.84	1.22%
中远海控	601919	160.08	2514.79	1.21%
宏发股份	600885	77.68	2528.35	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.65	51.09%
金融业	3.96	19.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	5.22%
采矿业	0.94	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	3.42%
建筑业	0.35	1.67%
农、林、牧、渔业	0.32	1.55%
科学研究和技术服务业	0.14	0.66%
批发和零售业	0.12	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-26万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.568	1.563	1.548	1.562	1.587
累计净值(元)	1.768	1.763	1.748	1.762	1.787

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