万家中证500指数增强发起式C(006730)_资产配置

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80962.06	93.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5460.03	6.31%
其他资产	103.58	0.12%

资产总值：86525.66万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	44.31	984.57	1.15%
西部矿业	601168	57.83	929.37	1.08%
巨人网络	002558	63.79	809.50	0.94%
欣旺达	300207	36.27	809.18	0.94%
中国西电	601179	103.52	785.72	0.92%
中集集团	000039	101.12	785.70	0.92%
甘李药业	603087	17.23	759.84	0.89%
高德红外	002414	100.73	748.40	0.87%
国元证券	000728	87.86	734.51	0.86%
鼎龙股份	300054	28.18	733.24	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	57.13%
金融业	0.97	11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	7.53%
采矿业	0.40	4.61%
批发和零售业	0.34	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.15%
农、林、牧、渔业	0.12	1.39%
房地产业	0.09	1.04%
建筑业	0.07	0.82%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电力	600021	143.09	1383.68	0.99%
天地科技	600582	198.53	1294.42	0.93%
东阿阿胶	000423	20.05	1237.09	0.89%
神火股份	000933	59.85	1201.73	0.86%
西部矿业	601168	60.82	1153.80	0.83%
中集集团	000039	129.09	1160.52	0.83%
双环传动	002472	40.87	1126.38	0.81%
云天化	600096	48.69	1101.78	0.79%
白银有色	601212	341.26	1098.85	0.79%
新易盛	300502	8.35	1085.25	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	62.89%
金融业	1.14	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	5.56%
采矿业	0.65	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.33%
卫生和社会工作	0.18	1.29%
批发和零售业	0.16	1.15%
建筑业	0.13	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北大荒	600598	133.22	1663.92	1.25%
君正集团	601216	436.50	1610.68	1.21%
航发控制	000738	80.74	1620.45	1.21%
新易盛	300502	14.80	1562.14	1.17%
天孚通信	300394	17.39	1538.00	1.15%
云天化	600096	76.28	1481.29	1.11%
电投能源	002128	65.29	1377.62	1.03%
西部矿业	601168	75.03	1346.83	1.01%
光迅科技	002281	35.69	1333.80	1.00%
兴发集团	600141	69.37	1323.58	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.23	61.72%
采矿业	1.03	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	5.74%
金融业	0.75	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.84%
农、林、牧、渔业	0.17	1.25%
建筑业	0.15	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.09%
批发和零售业	0.13	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙华电	600863	483.11	2222.31	1.35%
中国宝安	000009	206.10	2184.66	1.33%
华安证券	600909	424.50	1948.45	1.19%
山金国际	000975	105.23	1903.61	1.16%
湖北能源	000883	360.99	1887.98	1.15%
永安期货	600927	139.40	1862.36	1.13%
神火股份	000933	89.94	1789.81	1.09%
天孚通信	300394	11.75	1777.42	1.08%
华润双鹤	600062	85.00	1756.95	1.07%
中兵红箭	000519	137.49	1750.25	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.37	57.00%
采矿业	1.56	9.50%
金融业	1.24	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.26%
科学研究和技术服务业	0.21	1.25%
租赁和商务服务业	0.15	0.89%
批发和零售业	0.13	0.81%

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