万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.024 0.002(0.18%)

累计净值：1.579

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：乔亮

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

基金规模：6.12亿元

2022-06-22 每10份派现金 2.3 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-4.57	-3.93	-2.70	-7.18
股票型名次	2457	2291	2681	2262	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.11	-13.60	-18.35	47.00	50.34
股票型名次	2103	1767	1996	234	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	博时中证500指数增强C	-0.48	-3.74	-4.19	-2.56	-4.94
2456	万家中证500指数增强发起式A	-0.48	-4.54	-3.83	-2.51	-6.98
2457	万家中证500指数增强发起式C	-0.48	-4.57	-3.93	-2.70	-7.18
2458	兴银研究精选股票A	-0.48	-5.12	1.69	-3.83	-5.99
2459	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.48	-5.16	-4.25	-2.47	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	汇添富北证50成份指数A	2.15	-4.57	-6.89	-23.83	-32.93
2290	嘉实北证50成份指数C	2.17	-4.57	-7.00	-23.72	-32.75
2291	万家中证500指数增强发起式C	-0.48	-4.57	-3.93	-2.70	-7.18
2292	易方达中证500质量成长ETF	-0.66	-4.57	-3.73	5.93	5.01
2293	博时成渝经济圈ETF	-0.01	-4.58	-6.67	-6.25	-11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.43	-5.20	-3.93	-3.37	-7.39
2680	鹏扬中证500质量成长ETF	-0.71	-4.63	-3.93	5.76	4.96
2681	万家中证500指数增强发起式C	-0.48	-4.57	-3.93	-2.70	-7.18
2682	中银证券中证500ETF联接A	-0.37	-5.11	-3.93	-4.18	-8.10
2683	富国中证沪港深创新药产业ETF	-1.06	-5.19	-3.94	-21.81	-27.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	华夏中证500指数增强A	-1.00	-5.34	-3.14	-2.70	-4.73
2261	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.38	-3.92	-2.98	-2.70	-11.45
2262	万家中证500指数增强发起式C	-0.48	-4.57	-3.93	-2.70	-7.18
2263	南方中证国新央企科技引领ETF	0.25	-6.46	2.00	-2.71	-14.21
2264	广发创业板ETF联接C	0.70	-4.86	-2.64	-2.73	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	创金合信数字经济主题股票C	-0.13	-2.22	1.66	-0.86	-7.17
2103	兴业能源革新股票C	0.33	-3.79	-4.94	-3.46	-7.17
2104	万家中证500指数增强发起式C	-0.48	-4.57	-3.93	-2.70	-7.18
2105	万家创业板指数增强A	0.54	-3.68	-0.62	-1.07	-7.22
2106	国泰中证钢铁ETF	-0.10	-3.40	-7.26	-4.92	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	嘉实中证500ETF联接C	-17.08	-17.91	-25.04	6.21	13.00
2102	汇添富移动互联股票C	-17.11	-18.18	0.00	-	-23.44
2103	万家中证500指数增强发起式C	-17.11	-13.60	-18.35	47.00	50.34
2104	畜牧ETF	-17.11	-32.65	-24.48	-	-41.74
2105	海富通中证500指数增强A	-17.12	-25.69	-28.12	21.26	49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	泰康沪深300ETF联接A	-7.70	-13.57	-26.59	-	-13.92
1766	天弘国证A50指数A	-7.80	-13.57	-28.01	-	-27.11
1767	万家中证500指数增强发起式C	-17.11	-13.60	-18.35	47.00	50.34
1768	长江沪深300指数增强A	-7.41	-13.63	-25.82	-	-26.64
1769	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-13.64	-13.64	0.00	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	创金合信先进装备股票C	-21.59	-13.74	-18.30	-	-12.71
1995	天弘中证智能汽车A	-12.68	-12.62	-18.32	-	-20.84
1996	万家中证500指数增强发起式C	-17.11	-13.60	-18.35	47.00	50.34
1997	宏利消费红利指数A	-19.64	-23.64	-18.38	-	36.43
1998	交银深证300价值ETF	-6.20	0.93	-18.41	2.58	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-29.43	-50.60	-50.65	47.60	0.27
233	富国新兴产业股票A	-21.37	-15.53	-18.92	47.08	74.00
234	万家中证500指数增强发起式C	-17.11	-13.60	-18.35	47.00	50.34
235	工银美丽城镇股票A	-17.86	-32.92	-37.90	46.86	77.55
236	国联安半导体ETF	-18.14	-19.18	-41.55	46.83	50.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	工银国家战略股票	-28.69	-32.89	-27.60	40.35	50.60
472	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	22.91	0.00	0.00	-	50.45
473	万家中证500指数增强发起式C	-17.11	-13.60	-18.35	47.00	50.34
474	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	22.65	0.00	0.00	-	50.10
475	汇丰晋信大盘股票H	-6.44	-16.48	-29.89	11.93	50.01

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙华电	600863	483.11	2222.31	1.35%
中国宝安	000009	206.10	2184.66	1.33%
华安证券	600909	424.50	1948.45	1.19%
银泰黄金	000975	105.23	1903.61	1.16%
湖北能源	000883	360.99	1887.98	1.15%
永安期货	600927	139.40	1862.36	1.13%
神火股份	000933	89.94	1789.81	1.09%
天孚通信	300394	11.75	1777.42	1.08%
华润双鹤	600062	85.00	1756.95	1.07%
中兵红箭	000519	137.49	1750.25	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.37	57.00%
采矿业	1.56	9.50%
金融业	1.24	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.26%
科学研究和技术服务业	0.21	1.25%
租赁和商务服务业	0.15	0.89%
批发和零售业	0.13	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.022	1.029	1.036	1.018	1.023
累计净值(元)	1.577	1.584	1.591	1.573	1.578

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