万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.7171 -0.0041(-0.24%)

累计净值：2.3424

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.84亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
股票型名次	2533	1722	2526	925	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
股票型名次	608	698	903	402	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	诺安低碳经济股票C	0.42	-1.12	-7.25	12.39	10.15
2532	天弘中证500指数增强A	0.42	0.53	-10.12	6.44	10.65
2533	万家中证500指数增强发起式C	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
2534	易方达中证500质量成长ETF	0.42	-0.11	-3.27	14.01	15.84
2535	中金中证500ESG指数增强A	0.42	0.21	-6.12	4.37	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	嘉实文体娱乐股票C	0.04	-0.39	-11.18	33.86	30.81
1721	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-0.71	-0.39	-7.38	60.92	67.41
1722	万家中证500指数增强发起式C	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
1723	东财食品饮料指数增强C	1.20	-0.40	2.67	-10.33	-15.44
1724	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	3.90	-0.40	28.60	19.68	15.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.97	-2.91	-10.99	-7.97	-10.29
2525	西部利得中证500指数增强(LOF)C	0.89	0.27	-10.99	-0.04	4.60
2526	万家中证500指数增强发起式C	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
2527	兴银中证1000指数增强C	1.07	1.96	-11.00	-2.92	0.07
2528	汇添富ESG可持续成长股票C	0.93	-0.85	-11.01	8.62	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
924	东吴新产业精选股票C	0.50	-3.06	-18.45	8.82	8.24
925	万家中证500指数增强发起式C	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
926	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
927	景顺中证500指数增强A	0.32	0.50	-8.16	8.74	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇添富中证1000指数增强C	1.19	4.15	-7.66	6.32	14.05
683	博道中证500增强C	0.60	1.43	-5.54	10.85	14.03
684	万家中证500指数增强发起式C	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
685	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.84	2.00	37.82	17.87	13.99
686	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	天弘中证人工智能A	20.41	177.33	127.60	92.89	84.15
607	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
608	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
609	易方达中证人工智能主题ETF	20.33	189.23	133.33	93.01	80.97
610	西部利得事件驱动股票	20.29	177.30	141.21	83.56	374.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	南方有色金属联接E	18.79	94.23	75.74	17.18	78.61
697	创金合信中证500增强A	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
698	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
699	易方达沪深300精选增强A	24.75	93.86	81.77	47.53	28.22
700	华泰柏瑞中证500指数增强A	18.79	93.84	62.62	-	59.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	广发生物科技指数人民币(QDII)C	32.93	29.10	54.10	-	52.39
902	工业互联ETF	4.67	93.15	54.06	-	18.92
903	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
904	嘉实文体娱乐股票A	16.18	118.11	53.98	38.24	165.00
905	华泰紫金中证500指数增强发起A	12.76	80.54	53.81	-	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华安法国CAC40ETF	-3.02	8.62	15.49	29.98	68.36
401	工银物流产业股票A	6.73	53.90	53.62	29.97	394.80
402	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
403	易方达金融行业股票发起式	3.75	54.70	43.90	29.96	67.69
404	华安香港精选股票(QDII)	10.26	92.82	98.89	29.90	222.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	5GETF	51.98	271.40	244.40	190.06	164.36
328	华宝美国消费美元	-6.89	12.43	33.62	18.97	164.29
329	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
330	诺安策略精选股票	3.79	34.35	-4.30	-6.82	164.12
331	汇添富中证主要消费ETF	-22.49	-1.84	-29.46	-36.53	163.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	13.79	3432.33	1.61%
协创数据	300857	9.83	3341.90	1.56%
中科飞测	688361	6.69	2876.70	1.35%
源杰科技	688498	1.52	2866.72	1.34%
长川科技	300604	8.01	2734.77	1.28%
大族激光	002008	16.09	2415.65	1.13%
扬杰科技	300373	15.24	2396.19	1.12%
兴森科技	002436	45.42	2314.15	1.08%
精测电子	300567	6.57	2086.63	0.98%
麦格米特	002851	12.45	2081.39	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.18	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	7.33%
金融业	0.64	3.01%
采矿业	0.58	2.72%
批发和零售业	0.34	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.61%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.54%
科学研究和技术服务业	0.11	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7212	1.7099	1.6787	1.6836	1.6548
累计净值(元)	2.3465	2.3352	2.3040	2.3089	2.2801

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。