万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.4251 -0.0307(-2.11%)

累计净值：2.0504

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.69亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
股票型名次	1521	2796	2680	2417	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.73	24.09	30.51	16.22	119.33
股票型名次	913	854	1041	458	320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	国泰大健康股票C	3.90	-9.73	-2.50	-0.24	5.62
1520	民生加银中证500指数增强发起式A	3.90	-10.53	-14.20	-20.30	-8.05
1521	万家中证500指数增强发起式C	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
1522	富国蓝筹精选股票(QDII)	3.89	-9.47	-12.64	-22.13	-18.81
1523	汇丰晋信大盘股票A	3.89	3.39	-1.04	-4.26	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	万家中证工业有色金属主题ETF	1.55	-12.55	-22.03	-28.76	-19.27
2795	万家中证500指数增强发起式A	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
2796	万家中证500指数增强发起式C	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
2797	广发中证稀有金属ETF	5.52	-12.61	-24.14	-39.56	-21.40
2798	银华专精特新量化优选股票发起式A	4.67	-12.62	-10.08	-15.39	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	天弘中证新能源指数增强A	9.50	-7.17	-16.12	-36.68	-24.15
2679	华夏中证大数据产业ETF	7.77	-6.01	-16.13	-26.72	-18.08
2680	万家中证500指数增强发起式C	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
2681	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	10.15	-6.71	-16.14	-37.06	-25.97
2682	申万菱信中证内地新能源主题ETF	10.67	-5.62	-16.16	-36.90	-25.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	东财中证500A	4.98	-10.62	-14.40	-20.66	-9.03
2416	博道成长智航股票C	2.00	-17.53	-17.65	-20.68	-8.38
2417	万家中证500指数增强发起式C	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
2418	广发中证500ETF联接(LOF)A	4.96	-10.59	-14.47	-20.72	-9.40
2419	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	7.66	-17.33	-25.92	-20.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	易方达上证50ETF	1.62	-1.01	-3.80	-5.62	-5.35
1293	易方达医药生物股票A	3.78	-13.58	-6.04	-5.18	-5.35
1294	万家中证500指数增强发起式C	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
1295	国泰中证机床ETF发起联接A	2.71	-15.72	-24.83	-27.34	-5.37
1296	中医药	3.92	4.90	-0.57	-0.44	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	富国中证红利指数增强C	-2.73	6.65	16.67	27.68	55.93
912	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-2.73	19.76	38.74	-8.86	75.35
913	万家中证500指数增强发起式C	-2.73	24.09	30.51	16.22	119.33
914	申万菱信中证申万医药生物指数C	-2.74	4.58	-8.24	-	-23.43
915	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-2.75	18.38	53.77	-	81.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	4.66	24.22	45.75	36.88	76.23
853	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.55	24.19	57.31	-	90.96
854	万家中证500指数增强发起式C	-2.73	24.09	30.51	16.22	119.33
855	南方中证科创创业50ETF联接A	-20.48	24.06	39.48	-15.55	-13.15
856	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	博道叁佰智航A	-5.97	14.77	30.54	-1.97	77.99
1040	招商蓝筹精选股票C	-4.51	28.86	30.52	-12.72	-15.96
1041	万家中证500指数增强发起式C	-2.73	24.09	30.51	16.22	119.33
1042	华泰柏瑞中证500ETF	-5.83	15.91	30.49	11.48	1.23
1043	华夏智胜价值成长股票C	-7.93	25.43	30.48	40.84	166.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华夏沪港通恒生ETF联接C	-11.90	15.67	34.33	16.39	3.88
457	南方恒生指数ETF	-12.54	15.59	35.86	16.28	41.47
458	万家中证500指数增强发起式C	-2.73	24.09	30.51	16.22	119.33
459	有色金属	-11.64	34.21	57.49	16.22	54.94
460	东财中证芯片指数发起式A	-0.36	41.00	63.63	16.21	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	工银生态环境股票A	-12.64	21.71	30.60	-27.53	119.80
319	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.71	44.42	64.96	10.40	119.73
320	万家中证500指数增强发起式C	-2.73	24.09	30.51	16.22	119.33
321	中邮中证500指数增强A	-2.00	20.29	36.16	4.65	119.16
322	融通人工智能指数(LOF)A	-7.62	51.36	79.62	41.07	118.92

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.45	3951.85	1.41%
协创数据	300857	14.33	3599.63	1.29%
兴森科技	002436	68.14	2789.65	1.00%
大族激光	002008	32.92	2634.79	0.94%
仕佳光子	688313	16.75	2587.54	0.93%
苏州银行	002966	276.40	2570.53	0.92%
麦格米特	002851	20.24	2342.17	0.84%
齐鲁银行	601665	326.54	2328.23	0.83%
长川科技	300604	9.34	2239.64	0.80%
方正科技	600601	164.10	2166.12	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.46	73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	5.11%
金融业	1.27	4.55%
采矿业	1.23	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.34%
批发和零售业	0.30	1.06%
科学研究和技术服务业	0.27	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.68%
租赁和商务服务业	0.15	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4558	1.4317	1.3685	1.3976	1.3716
累计净值(元)	2.0811	2.0570	1.9938	2.0229	1.9969

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