万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5290 -0.0209(-1.35%)

累计净值：2.1543

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.84亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.76	-7.70	-14.95	-8.68	1.54
股票型名次	2526	2688	2725	1943	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
股票型名次	763	704	958	455	337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	嘉实中证500指数增强C	-3.76	-7.89	-14.17	-10.43	-3.50
2525	天弘中证科技100指数增强A	-3.76	-5.88	-15.07	-4.17	-0.09
2526	万家中证500指数增强发起式C	-3.76	-7.70	-14.95	-8.68	1.54
2527	易方达战略新兴产业股票A	-3.76	-14.31	-29.50	8.77	33.67
2528	方正富邦深证100ETF联接A	-3.77	-9.24	-18.56	-14.34	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	南华中证杭州湾区ETF	-3.41	-7.69	-13.56	-12.20	-7.84
2687	中银证券中证500ETF	-3.70	-7.69	-15.25	-12.48	-5.30
2688	万家中证500指数增强发起式C	-3.76	-7.70	-14.95	-8.68	1.54
2689	广发中证500ETF	-3.70	-7.71	-14.74	-11.65	-4.34
2690	广发资源优选股票A	-5.89	-7.71	-1.35	-11.25	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	天弘中证计算机主题ETF联接A	-3.65	-6.93	-14.93	-16.96	-13.60
2724	天弘中证新能源指数增强C	-5.60	-8.65	-14.93	-31.26	-23.04
2725	万家中证500指数增强发起式C	-3.76	-7.70	-14.95	-8.68	1.54
2726	国泰君安中证500指数增强C	-3.41	-7.15	-14.97	-13.77	-2.94
2727	易方达中证500ETF	-3.70	-7.64	-14.97	-11.66	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	泰康医疗健康股票发起A	-10.47	-4.60	-8.64	-8.67	-11.70
1942	南方中证100A	-2.50	-5.74	-11.74	-8.68	-6.32
1943	万家中证500指数增强发起式C	-3.76	-7.70	-14.95	-8.68	1.54
1944	易方达中证500量化增强A	-3.53	-6.79	-12.00	-8.69	-0.06
1945	民生加银沪深300ETF	-2.27	-5.72	-11.29	-8.71	-7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
928	国泰价值先锋股票A	-6.36	-5.83	-8.83	0.44	1.54
929	万家中证500指数增强发起式C	-3.76	-7.70	-14.95	-8.68	1.54
930	中庚小盘价值股票	-3.13	-5.85	-7.03	-8.35	1.54
931	东方红中证竞争力指数C	-1.82	-5.49	-7.51	-4.15	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	添富中证银行ETF联接A	6.75	18.12	49.06	42.67	54.81
762	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	6.74	50.26	58.45	-	17.14
763	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
764	物流快递	6.73	16.62	32.11	-	4.35
765	鹏华银行A	6.72	18.33	49.42	44.81	67.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	招商创业板指数增强C	-1.53	42.08	49.44	-	-18.39
703	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	10.53	42.01	70.09	-	72.30
704	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
705	西部利得中证1000指数增强C	1.51	41.99	31.60	-	30.85
706	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	富荣沪深300指数增强C	8.37	30.31	40.14	16.90	235.68
957	招商中证国新央企股东回报ETF	10.03	18.31	40.12	-	34.84
958	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
959	中加中证500指数增强A	2.74	34.50	39.82	11.69	25.03
960	诺安创业板指数增强(LOF)C	-1.53	32.90	39.80	-7.10	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中庚小盘价值股票	1.64	25.54	28.71	23.06	178.08
454	有色金属	-4.63	52.84	64.92	22.85	67.18
455	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
456	华夏中证物联网主题ETF	-0.46	37.18	52.26	22.74	14.79
457	华安CES半导体芯片行业指数发起A	12.28	75.27	84.85	22.73	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	19.54	115.34	139.91	-	136.14
336	工银生态环境股票A	2.61	33.60	40.36	-14.57	135.80
337	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
338	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
339	华安创业板50ETF联接C	-3.73	35.78	55.47	-8.16	135.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	13.79	3432.33	1.61%
协创数据	300857	9.83	3341.90	1.56%
中科飞测	688361	6.69	2876.70	1.35%
源杰科技	688498	1.52	2866.72	1.34%
长川科技	300604	8.01	2734.77	1.28%
大族激光	002008	16.09	2415.65	1.13%
扬杰科技	300373	15.24	2396.19	1.12%
兴森科技	002436	45.42	2314.15	1.08%
精测电子	300567	6.57	2086.63	0.98%
麦格米特	002851	12.45	2081.39	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.18	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	7.33%
金融业	0.64	3.01%
采矿业	0.58	2.72%
批发和零售业	0.34	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.61%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.54%
科学研究和技术服务业	0.11	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5499	1.5506	1.5888	1.5934	1.6305
累计净值(元)	2.1752	2.1759	2.2141	2.2187	2.2558

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