万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.6625 -0.0144(-0.86%)

累计净值：2.2878

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.05亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	9.98	13.15	31.80	10.41
股票型名次	2677	625	367	914	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.22	77.11	37.75	59.24	155.87
股票型名次	684	1071	884	229	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	鹏华中证500ETF联接A	-2.41	11.37	12.74	31.09	11.29
2676	鹏华中证500ETF联接C	-2.41	11.35	12.68	30.96	11.28
2677	万家中证500指数增强发起式C	-2.41	9.98	13.15	31.80	10.41
2678	易方达中证1000ETF联接A	-2.41	8.22	10.42	22.85	8.27
2679	中信保诚中证500指数(LOF)C	-2.41	11.38	13.08	30.38	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	中邮中证500指数增强A	-0.96	10.00	11.30	26.40	9.84
624	建信中证500指数量化增强发起A	-2.17	9.98	10.61	26.66	10.02
625	万家中证500指数增强发起式C	-2.41	9.98	13.15	31.80	10.41
626	中金中证500C	-2.16	9.98	10.76	29.96	10.20
627	中邮中证500指数增强C	-0.97	9.98	11.21	26.21	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	平安500ETF联接A	-2.42	11.44	13.17	32.23	11.35
366	1000增强ETF	-1.71	10.01	13.15	25.59	10.00
367	万家中证500指数增强发起式C	-2.41	9.98	13.15	31.80	10.41
368	平安500ETF联接C	-2.43	11.42	13.14	32.17	11.34
369	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-1.03	2.26	13.14	44.06	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	嘉实中证500指数增强C	-1.79	11.06	12.43	31.86	10.65
913	创金合信科技成长股票C	0.11	12.50	7.77	31.80	13.42
914	万家中证500指数增强发起式C	-2.41	9.98	13.15	31.80	10.41
915	湘财长源股票型C	-0.03	8.88	9.03	31.80	10.33
916	国泰中证500ETF	-2.54	11.95	13.19	31.79	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中金中证500ESG指数增强C	-2.08	10.31	10.25	29.72	10.43
628	中信建投中证500增强A	-1.42	10.38	11.47	25.85	10.42
629	万家中证500指数增强发起式C	-2.41	9.98	13.15	31.80	10.41
630	圆信永丰中证500指数增强发起A	-2.05	10.20	11.36	27.68	10.41
631	中金华证清洁能源指数发起A	-5.37	9.47	5.78	43.04	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇添富中证新能源汽车产业ETF	55.23	85.12	-1.54	-	-0.70
683	太平中证1000指数增强C	55.22	89.42	63.29	-	74.08
684	万家中证500指数增强发起式C	55.22	77.11	37.75	59.24	155.87
685	鹏华中证1000指数增强C	55.21	92.79	59.52	-	68.48
686	博时新能源汽车ETF	55.20	86.96	0.87	17.16	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	建信新能源行业股票C	44.75	77.21	-4.50	-	-16.27
1070	万家中证1000指数增强C	53.13	77.13	29.49	75.14	191.02
1071	万家中证500指数增强发起式C	55.22	77.11	37.75	59.24	155.87
1072	上银内需增长股票A	53.01	77.09	32.73	9.89	18.86
1073	中金中证1000指数增强发起C	47.46	77.08	0.00	-	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中信建投中证500增强C	45.56	73.88	37.83	52.34	100.54
883	中银大健康股票C	63.43	86.58	37.82	18.12	31.37
884	万家中证500指数增强发起式C	55.22	77.11	37.75	59.24	155.87
885	天弘中证500ETF联接C	49.42	74.59	37.74	42.48	64.48
886	天弘中证智能汽车C	25.76	73.60	37.72	23.46	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中金中证500C	51.74	79.88	44.84	59.69	128.33
228	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	68.84	156.25	98.83	59.35	65.92
229	万家中证500指数增强发起式C	55.22	77.11	37.75	59.24	155.87
230	华泰柏瑞中证500ETF联接C	51.04	83.88	47.49	59.05	104.28
231	博道中证500增强C	52.67	89.37	50.26	59.02	206.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	国泰中证煤炭ETF联接A	11.03	1.61	11.85	116.49	156.13
306	华夏潜龙精选股票	50.30	122.72	44.73	12.45	156.13
307	万家中证500指数增强发起式C	55.22	77.11	37.75	59.24	155.87
308	嘉实中证500ETF联接A	49.04	73.37	37.00	41.05	155.54
309	银华沪港深增长股票A	40.75	53.95	9.70	-18.50	155.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6769	1.7034	1.7003	1.6902	1.7036
累计净值(元)	2.3022	2.3287	2.3256	2.3155	2.3289

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