万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.734

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：乔亮

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

基金规模：5.47亿元

2022-06-22 每10份派现金 2.3 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
股票型名次	1524	1080	1382	2294	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07
股票型名次	2558	2389	1880	264	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
1523	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
1524	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
1525	易方达中证银行指数(LOF)A	1.07	-1.31	6.61	9.64	31.72
1526	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.07	-2.10	6.52	4.52	29.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	南方小康ETF	0.55	3.45	16.93	11.81	28.94
1079	南方新材料股票发起C	1.63	3.45	36.20	15.86	10.50
1080	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
1081	富国中证旅游主题ETF	0.58	3.44	15.95	-1.41	1.77
1082	华夏中证旅游主题ETF	0.59	3.44	15.90	-1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	富国中证细分化工产业主题ETF	1.64	6.99	24.80	0.02	5.93
1381	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.77	1.56	24.80	10.77	11.76
1382	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
1383	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	2.80	8.34	24.79	5.81	12.22
1384	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.13	2.55	24.79	12.78	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.98	-5.91	11.77	5.99	-13.13
2293	上银中证500指数增强型A	1.13	3.98	23.13	5.98	9.17
2294	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
2295	南方中证500增强策略ETF	1.09	3.49	24.64	5.94	12.27
2296	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.24	0.75	10.79	5.92	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	华安中证500指数增强C	1.59	6.01	23.29	4.76	6.87
2504	建信中证500指数增强C	0.98	2.76	18.82	1.91	6.87
2505	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
2506	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.13	6.68	20.48	1.99	6.84
2507	华夏野村日经225ETF	-0.76	-4.48	-3.96	-1.14	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
2557	华夏中证新材料主题ETF	2.15	-26.81	-47.60	-	-46.31
2558	万家中证500指数增强发起式C	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07
2559	创金合信中证1000增强C	2.14	1.38	-8.00	66.39	54.66
2560	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	2.14	0.00	0.00	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	中欧电子信息产业沪港深股票A	0.24	-4.35	-16.03	72.56	137.82
2388	华宝中证军工ETF	9.51	-4.37	-20.97	78.85	25.28
2389	万家中证500指数增强发起式C	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07
2390	华夏潜龙精选股票	22.14	-4.39	-31.43	25.63	66.20
2391	南方有色金属联接C	12.06	-4.39	-21.14	68.26	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	海富通沪深300指数增强A	18.41	14.52	-9.08	33.99	44.73
1879	安信中证500指数增强C	5.16	0.62	-9.10	47.51	80.17
1880	万家中证500指数增强发起式C	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07
1881	工银上证50ETF联接C	13.04	12.64	-9.14	0.67	24.11
1882	诺安沪深300指数增强C	14.70	12.55	-9.14	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	6.19	-23.60	-39.78	57.20	-16.59
263	长盛中证证券公司指数(LOF)	26.69	42.41	12.96	57.08	36.09
264	万家中证500指数增强发起式C	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07
265	汇添富外延增长主题股票A	20.15	13.23	-11.43	56.93	65.09
266	建信中国制造2025股票A	3.95	-20.09	-35.71	56.86	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
425	方正富邦中证保险A	37.82	51.09	29.70	19.71	73.41
426	万家中证500指数增强发起式C	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07
427	浙商之江凤凰联接	13.39	7.80	6.08	79.72	73.02
428	创金合信科技成长股票C	6.41	-0.24	-17.52	50.04	72.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电力	600021	143.09	1383.68	0.99%
天地科技	600582	198.53	1294.42	0.93%
东阿阿胶	000423	20.05	1237.09	0.89%
神火股份	000933	59.85	1201.73	0.86%
西部矿业	601168	60.82	1153.80	0.83%
中集集团	000039	129.09	1160.52	0.83%
双环传动	002472	40.87	1126.38	0.81%
云天化	600096	48.69	1101.78	0.79%
白银有色	601212	341.26	1098.85	0.79%
新易盛	300502	8.35	1085.25	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	62.89%
金融业	1.14	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	5.56%
采矿业	0.65	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.33%
卫生和社会工作	0.18	1.29%
批发和零售业	0.16	1.15%
建筑业	0.13	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.181	1.170	1.149	1.167	1.195
累计净值(元)	1.736	1.725	1.704	1.722	1.750

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