财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3691.13 |
1948.56 |
4881.72 |
2755.10 |
624.59 |
| 本期利润(万元) |
7232.20 |
-36.82 |
7680.44 |
6563.94 |
1112.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.00 |
0.43 |
0.40 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.39 |
0.00 |
45.27 |
0.00 |
7.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5417.16 |
0.00 |
3035.73 |
0.00 |
-2469.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24092.91 |
20433.81 |
23318.57 |
24010.30 |
13694.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
37.29 |
0.00 |
58.84 |
0.00 |
8.28 |
| 累计净值增长率(%) |
70.62 |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
-15.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1979.16 |
779.06 |
298.45 |
417.80 |
1298.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
57430.49 |
55690.34 |
24464.96 |
30307.21 |
35476.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
57430.49 |
55690.34 |
24464.96 |
30307.21 |
35476.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.45 |
61.38 |
25.13 |
34.21 |
38.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
5.11 |
2.09 |
2.85 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
62276.00 |
60617.20 |
26587.22 |
32426.26 |
38266.80 |
| 负债合计(万元) |
1092.08 |
1301.55 |
581.87 |
168.75 |
315.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
61183.93 |
59315.66 |
26005.35 |
32257.51 |
37951.51 |
| 未分配利润(万元) |
24848.08 |
11011.83 |
-4948.93 |
-9306.50 |
-21035.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
5.32 |
1.48 |
6.00 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
9812.69 |
11562.57 |
1426.52 |
1882.27 |
-2482.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8307.31 |
5278.49 |
936.47 |
2981.76 |
-649.99 |
| 其它收入(万元) |
63.88 |
104.70 |
6.67 |
44.87 |
15.74 |
| 收入合计(万元) |
18187.00 |
16951.09 |
2371.13 |
4914.91 |
-3113.53 |
| 管理人报酬(万元) |
344.22 |
466.83 |
168.92 |
443.30 |
226.83 |
| 托管费(万元) |
28.68 |
38.90 |
14.08 |
36.94 |
18.90 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
22.90 |
12.96 |
36.53 |
17.89 |
| 费用合计(万元) |
451.21 |
616.27 |
224.54 |
601.87 |
309.14 |
| 利润总额(万元) |
17735.78 |
16334.81 |
2146.59 |
4313.04 |
-3422.67 |
| 净利润(万元) |
17735.78 |
16334.81 |
2146.59 |
4313.04 |
-3422.67 |
