我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1265.05 |
-1134.60 |
-948.93 |
-1833.14 |
-782.26 |
| 本期利润(万元) |
3650.69 |
-1342.79 |
-706.96 |
-2416.31 |
-1193.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-16.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8445.47 |
0.00 |
-6589.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19181.92 |
15589.71 |
14871.21 |
15839.50 |
16330.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.65 |
0.68 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1298.51 |
396.24 |
879.90 |
838.23 |
233.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
35476.91 |
35218.03 |
43427.68 |
17312.34 |
15275.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
35476.91 |
35218.03 |
43427.68 |
17312.34 |
15275.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.56 |
37.94 |
34.17 |
18.45 |
15.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
3.16 |
2.85 |
1.54 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
38266.80 |
37676.79 |
46558.22 |
18522.02 |
16512.92 |
| 负债合计(万元) |
315.29 |
194.97 |
353.03 |
92.54 |
176.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
37951.51 |
37481.82 |
46205.19 |
18429.48 |
16336.46 |
| 未分配利润(万元) |
-21035.31 |
-15955.36 |
-11598.05 |
-3558.11 |
-102.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
6.32 |
3.10 |
3.78 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
-2482.60 |
-4224.47 |
-451.18 |
-3613.39 |
-2386.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-649.99 |
-1095.31 |
-240.82 |
-651.50 |
930.07 |
| 其它收入(万元) |
15.74 |
70.21 |
43.01 |
7.15 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
-3113.53 |
-5243.24 |
-645.91 |
-4253.95 |
-1451.46 |
| 管理人报酬(万元) |
226.83 |
390.02 |
151.53 |
194.33 |
90.21 |
| 托管费(万元) |
18.90 |
32.50 |
12.63 |
16.19 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
17.89 |
35.71 |
17.68 |
35.07 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
309.14 |
528.36 |
205.00 |
267.93 |
124.72 |
| 利润总额(万元) |
-3422.67 |
-5771.60 |
-850.91 |
-4521.88 |
-1576.18 |
| 净利润(万元) |
-3422.67 |
-5771.60 |
-850.91 |
-4521.88 |
-1576.18 |
