万家创业板指数增强A(009981)_最新动态

万家创业板指数增强A009981WANJIA GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3802 -0.0179(-1.28%)

累计净值：1.3802

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家创业板指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：2.37亿元

万家创业板指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.47	6.07	-13.84	7.61	11.06
股票型名次	3260	794	3056	723	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02
股票型名次	603	350	483	548	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.44	3.12	15.11	5.67	6.04
3259	双创龙头ETF	-2.45	-0.88	-18.75	14.92	17.94
3260	万家创业板指数增强A	-2.47	6.07	-13.84	7.61	11.06
3261	大成中证电池主题指数发起式A	-2.48	2.39	-22.43	-10.86	-11.03
3262	弘毅远方国证民企领先100ETF	-2.48	0.76	-11.29	3.84	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	西部利得中证500指数增强A	0.27	6.08	-7.73	-8.52	4.88
793	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.20	6.07	-2.61	0.79	14.23
794	万家创业板指数增强A	-2.47	6.07	-13.84	7.61	11.06
795	东财中证500C	0.54	6.06	-6.34	-6.82	7.26
796	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.27	6.06	0.64	27.49	20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中银新动力股票A	0.33	7.47	-13.81	-14.13	2.11
3055	摩根安全战略股票A	-2.89	0.06	-13.82	17.45	29.15
3056	万家创业板指数增强A	-2.47	6.07	-13.84	7.61	11.06
3057	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3058	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.36	2.78	-13.85	20.23	26.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	嘉实新兴产业股票	-3.35	0.55	-7.12	7.64	25.89
722	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
723	万家创业板指数增强A	-2.47	6.07	-13.84	7.61	11.06
724	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.11	-1.07	-4.24	7.59	8.11
725	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	工银养老产业股票A	-1.11	5.50	6.64	8.49	11.13
810	长信中证500指数增强A	-0.78	6.76	-3.92	-1.77	11.12
811	万家创业板指数增强A	-2.47	6.07	-13.84	7.61	11.06
812	建信中证500指数量化增强发起C	1.03	7.70	-6.14	-2.24	11.05
813	诺安中证500增强C	0.57	6.96	-0.47	-0.85	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	建信潜力新蓝筹股票C	24.65	93.95	66.59	-	53.33
602	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37
603	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02
604	万家中证500指数增强发起式A	24.55	95.78	57.53	38.97	173.96
605	光大保德信中证500指数增强A	24.53	78.16	58.37	-	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华安创业板50ETF联接C	22.14	132.55	78.32	11.11	182.12
349	博道成长智航股票A	22.85	132.41	101.68	-	72.52
350	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02
351	易方达中证稀土产业ETF	1.56	132.26	89.76	-	18.43
352	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	28.15	80.62	81.40	73.44	43.76
482	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	24.06	46.38	81.39	-	52.95
483	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02
484	建信高端装备股票C	36.59	106.35	81.29	48.49	84.99
485	华商上游产业股票C	33.87	84.61	81.25	-	62.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	创金合信先进装备股票C	10.08	77.73	51.03	23.44	49.67
547	富国上证指数ETF联接A	4.63	41.11	29.95	23.44	97.13
548	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02
549	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	43.80	46.80	23.34	58.63
550	华宝美国消费美元	-1.18	22.13	36.21	23.28	172.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
1661	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	6.85	87.15	48.66	-	38.02
1662	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02
1663	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
1664	中金中证500ESG指数增强C	13.78	79.58	51.92	-	37.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.50	5767.84	9.43%
中际旭创	300308	4.38	5557.77	9.08%
宁德时代	300750	11.15	4381.20	7.16%
胜宏科技	300476	5.95	2059.56	3.37%
天孚通信	300394	6.27	1898.17	3.10%
三环集团	300408	10.06	1679.01	2.74%
东方财富	300059	71.45	1456.16	2.38%
阳光电源	300274	8.38	1333.22	2.18%
长芯博创	300548	3.99	1109.22	1.81%
君正股份	300223	4.32	1075.25	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	83.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.17%
金融业	0.18	2.87%
批发和零售业	0.11	1.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
科学研究和技术服务业	0.03	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.25%
采矿业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3981	1.3714	1.3650	1.3761	1.4152
累计净值(元)	1.3981	1.3714	1.3650	1.3761	1.4152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。