万家创业板指数增强A(009981)_最新动态

万家创业板指数增强A009981WANJIA GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家创业板指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.92亿元

万家创业板指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.82	35.76	18.20	16.60
股票型名次	2124	1750	629	717	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.82	-4.49	-27.33	-	-17.66
股票型名次	1547	2394	2797	1554	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	美国REC	0.73	-1.23	4.49	13.41	10.66
2123	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.73	-1.19	4.58	13.62	11.04
2124	万家创业板指数增强A	0.73	1.82	35.76	18.20	16.60
2125	万家创业板指数增强C	0.73	1.78	35.62	17.95	16.17
2126	兴银研究精选股票C	0.73	3.06	26.42	9.68	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	华宝中证军工ETF	0.86	1.82	30.62	19.64	14.23
1749	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.09	1.82	18.96	7.17	17.83
1750	万家创业板指数增强A	0.73	1.82	35.76	18.20	16.60
1751	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.97	1.82	19.97	7.18	-4.91
1752	华夏潜龙精选股票	0.67	1.81	27.74	25.69	26.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.87	12.83	35.79	17.35	15.47
628	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.86	12.81	35.76	17.27	15.38
629	万家创业板指数增强A	0.73	1.82	35.76	18.20	16.60
630	鑫元中证1000指数增强发起式C	2.05	11.14	35.70	15.02	12.03
631	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.44	6.61	35.68	7.50	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	嘉实中证电池主题ETF	2.14	8.22	43.21	18.23	9.84
716	国泰中证新能源汽车ETF联接C	3.62	10.90	42.61	18.20	10.52
717	万家创业板指数增强A	0.73	1.82	35.76	18.20	16.60
718	东财中证新能源车ETF发起式联接C	3.67	10.90	43.00	18.19	10.29
719	富国中证军工指数C	0.76	1.52	29.21	18.18	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	中信建投沪深300指数增强A	0.27	0.55	17.19	8.07	16.61
1253	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.37	-0.14	14.93	-2.14	16.60
1254	万家创业板指数增强A	0.73	1.82	35.76	18.20	16.60
1255	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.58	2.75	19.08	7.58	16.59
1256	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.15	5.64	29.45	13.02	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	摩根核心成长股票C	10.83	-3.83	0.00	-	-22.18
1546	圆信永丰聚优C	10.83	8.44	-6.47	-	0.38
1547	万家创业板指数增强A	10.82	-4.49	-27.33	-	-17.66
1548	东方红中证竞争力指数C	10.81	0.50	-19.21	11.51	14.34
1549	嘉实中证稀土产业ETF	10.81	-6.29	-24.88	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	南方中证上海环交所碳中和ETF	13.86	-4.42	0.00	-	-20.71
2393	富国中证上海环交所碳中和ETF	13.70	-4.48	0.00	-	-20.75
2394	万家创业板指数增强A	10.82	-4.49	-27.33	-	-17.66
2395	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83
2396	招商中证科创创业50ETF联接C	16.91	-4.52	-29.72	-	-26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华夏新兴成长股票A	6.77	-9.23	-27.24	-	-27.80
2796	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2797	万家创业板指数增强A	10.82	-4.49	-27.33	-	-17.66
2798	北信瑞丰优势行业股票	15.48	-4.62	-27.40	-	-26.01
2799	中证研发创新100ETF联接A	1.86	-5.54	-27.41	43.14	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	北信瑞丰优选成长	-14.96	-11.29	-33.39	-	6.89
1553	华宝美国消费C	24.72	47.91	11.65	-	53.93
1554	万家创业板指数增强A	10.82	-4.49	-27.33	-	-17.66
1555	万家创业板指数增强C	10.39	-5.25	-28.21	-	-18.91
1556	信澳蓝筹精选股票	-20.11	-27.81	-48.05	-	-43.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	申万菱信深证成份指数C	8.15	-2.23	0.00	-	-17.60
2679	平安中证消费电子主题ETF	19.91	15.82	-23.02	-	-17.66
2680	万家创业板指数增强A	10.82	-4.49	-27.33	-	-17.66
2681	华富新能源股票型发起式C	3.04	0.00	0.00	-	-17.67
2682	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-12.82	-17.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.58	4175.78	9.47%
阳光电源	300274	25.75	2563.79	5.81%
东方财富	300059	115.52	2345.06	5.32%
温氏股份	300498	109.19	2199.06	4.99%
亿纬锂能	300014	41.74	2036.13	4.62%
迈瑞医疗	300760	6.67	1954.05	4.43%
中际旭创	300308	11.82	1829.86	4.15%
汇川技术	300124	21.28	1329.10	3.01%
新易盛	300502	9.56	1242.60	2.82%
欣旺达	300207	50.05	1099.10	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	74.38%
金融业	0.26	5.92%
农、林、牧、渔业	0.24	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.39%
科学研究和技术服务业	0.05	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%
批发和零售业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.825	0.820	0.796	0.817	0.850
累计净值(元)	0.825	0.820	0.796	0.817	0.850

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