万家创业板指数增强A(009981)_最新动态

万家创业板指数增强A009981WANJIA GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1427

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

万家创业板指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：2.37亿元

万家创业板指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.93	-13.60	-23.57	-15.47	-8.05
股票型名次	3197	3303	3124	2650	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	49.22	52.95	2.21	14.27
股票型名次	1348	520	555	862	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	汇添富移动互联股票C	-7.92	-17.98	-28.87	0.03	16.14
3196	嘉实上证科创板芯片ETF	-7.92	-14.10	-32.12	6.38	20.28
3197	万家创业板指数增强A	-7.93	-13.60	-23.57	-15.47	-8.05
3198	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-7.93	-16.77	-35.42	-15.72	-12.46
3199	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-7.93	-16.82	-35.55	-16.05	-13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	创金合信专精特新股票发起C	-4.15	-13.58	-26.59	30.71	57.22
3302	工银国企改革股票	-6.88	-13.60	-5.86	-8.96	0.71
3303	万家创业板指数增强A	-7.93	-13.60	-23.57	-15.47	-8.05
3304	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13
3305	万家创业板指数增强C	-7.94	-13.63	-23.65	-15.64	-8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	工业互联ETF	-7.62	-11.14	-23.55	-13.23	-7.29
3123	天弘创业板指数增强C	-8.03	-13.05	-23.56	-15.46	-6.43
3124	万家创业板指数增强A	-7.93	-13.60	-23.57	-15.47	-8.05
3125	招商专精特新股票A	-5.69	-12.78	-23.59	6.98	22.60
3126	南方中证互联网指数(LOF)A	-8.07	-13.81	-23.60	-12.91	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	工银中证500六个月持有指数增强C	-6.78	-9.71	-13.69	-15.47	-8.09
2649	国投瑞银深证100指数(LOF)	-5.32	-9.93	-19.95	-15.47	-10.39
2650	万家创业板指数增强A	-7.93	-13.60	-23.57	-15.47	-8.05
2651	博时成渝经济圈ETF	-4.82	-6.89	-14.62	-15.48	-13.90
2652	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.54	-4.29	-9.65	-15.48	-23.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
万家创业板指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	嘉实富时中国A50ETF	-3.02	-5.62	-10.61	-8.66	-8.05
2041	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-3.35	-6.00	-11.59	-9.07	-8.05
2042	万家创业板指数增强A	-7.93	-13.60	-23.57	-15.47	-8.05
2043	汇添富中证800ETF联接C	-4.11	-6.96	-12.95	-9.62	-8.06
2044	大成深证成长40ETF	-9.49	-17.55	-30.45	-21.22	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	东财高端制造增强C	-2.78	38.18	47.74	-8.12	13.36
1347	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-2.80	19.64	34.29	-	16.15
1348	万家创业板指数增强A	-2.80	49.22	52.95	2.21	14.27
1349	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-2.83	3.76	12.57	-	9.55
1350	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	招商国证2000指数增强C	-2.31	49.27	43.74	-	43.48
519	广发科创50ETF发起式联接C	-3.59	49.23	48.70	-	-3.82
520	万家创业板指数增强A	-2.80	49.22	52.95	2.21	14.27
521	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-14.17	49.20	32.79	-24.58	-24.64
522	摩根慧选成长C	1.76	49.06	56.79	-9.39	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	中证银行ETF	6.48	22.08	53.06	46.43	75.00
554	浙商之江凤凰联接	4.76	41.95	53.03	49.44	137.24
555	万家创业板指数增强A	-2.80	49.22	52.95	2.21	14.27
556	东财云计算指数增强C	-8.39	42.71	52.93	33.73	31.86
557	华夏新兴成长股票A	7.35	42.83	52.91	10.99	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	易方达中证科创创业50联接A	-0.41	56.17	65.87	2.30	3.07
861	国联安创业板科技ETF	0.05	48.71	57.14	2.24	2.30
862	万家创业板指数增强A	-2.80	49.22	52.95	2.21	14.27
863	招商中证科创创业50ETF	0.04	58.89	68.67	2.21	-10.88
864	景顺长城环保优势股票	-4.84	40.27	29.12	2.19	291.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
万家创业板指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	富国中证绿色电力ETF	0.02	5.83	18.77	-	14.52
1952	富国上证50基本面精选股票发起式C	-3.73	15.31	24.28	-	14.35
1953	万家创业板指数增强A	-2.80	49.22	52.95	2.21	14.27
1954	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.80	9.76	17.34	-2.51	14.23
1955	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-10.78	11.72	22.18	-2.82	14.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.50	5767.84	9.43%
中际旭创	300308	4.38	5557.77	9.08%
宁德时代	300750	11.15	4381.20	7.16%
胜宏科技	300476	5.95	2059.56	3.37%
天孚通信	300394	6.27	1898.17	3.10%
三环集团	300408	10.06	1679.01	2.74%
东方财富	300059	71.45	1456.16	2.38%
阳光电源	300274	8.38	1333.22	2.18%
长芯博创	300548	3.99	1109.22	1.81%
君正股份	300223	4.32	1075.25	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	83.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.17%
金融业	0.18	2.87%
批发和零售业	0.11	1.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
科学研究和技术服务业	0.03	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.25%
采矿业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1780	1.2117	1.2101	1.2411	1.2455
累计净值(元)	1.1780	1.2117	1.2101	1.2411	1.2455

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