财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-186.14 |
-10.49 |
135.38 |
70.73 |
82.92 |
| 本期利润(万元) |
-640.30 |
-346.88 |
88.91 |
342.34 |
-41.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.10 |
0.03 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.08 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1851.89 |
0.00 |
-855.61 |
0.00 |
-993.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2666.50 |
2782.03 |
1956.12 |
2305.54 |
2023.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.65 |
0.72 |
0.79 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.02 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
3.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.99 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
-32.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1014.61 |
697.77 |
827.67 |
302.61 |
120.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
13621.67 |
9927.22 |
7995.94 |
4261.64 |
1461.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1433.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.25 |
0.19 |
0.12 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
14878.49 |
10809.53 |
9032.55 |
4617.61 |
1609.14 |
| 负债合计(万元) |
537.58 |
311.09 |
597.13 |
91.21 |
43.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
14340.91 |
10498.44 |
8435.42 |
4526.40 |
1565.49 |
| 未分配利润(万元) |
-10087.14 |
-4150.75 |
-4039.87 |
-2360.65 |
-1654.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
3.41 |
1.38 |
0.77 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-1160.72 |
556.05 |
390.71 |
-893.78 |
-338.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2831.80 |
-843.67 |
-434.41 |
893.54 |
-180.12 |
| 其它收入(万元) |
19.74 |
31.12 |
19.11 |
24.34 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
-3970.44 |
-253.10 |
-23.21 |
24.87 |
-515.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2.65 |
3.77 |
1.31 |
4.78 |
3.99 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
0.75 |
0.26 |
0.96 |
0.80 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
11.67 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
| 费用合计(万元) |
24.11 |
34.15 |
9.03 |
9.70 |
6.27 |
| 利润总额(万元) |
-3994.54 |
-287.26 |
-32.25 |
15.17 |
-521.74 |
| 净利润(万元) |
-3994.54 |
-287.26 |
-32.25 |
15.17 |
-521.74 |
