万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：0.6860

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.28亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
股票型名次	3224	2097	3451	3247	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
股票型名次	3114	2615	3386	2430	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	天弘中证银行ETF联接C	-1.00	-0.15	2.57	-2.14	-3.51
3223	添富中证银行ETF联接C	-1.00	-0.18	2.48	-2.33	-3.57
3224	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
3225	东财中证银行指数A	-1.01	-0.13	2.55	-2.16	-3.52
3226	东财中证银行指数C	-1.01	-0.16	2.46	-2.36	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	嘉实低价策略股票	1.06	4.72	-3.38	5.55	-0.29
2096	南方中证全指房地产ETF	3.79	4.72	-7.41	-10.20	-4.19
2097	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
2098	西藏东财中证证券公司30ETF	2.04	4.72	-9.46	-14.18	-11.19
2099	华夏中证央企ETF联接C	1.10	4.71	0.36	3.87	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鹏扬北证50成份指数C	-2.80	5.09	-12.89	-14.03	-7.66
3450	泰康医疗健康股票发起A	0.53	-0.54	-12.93	-15.10	-3.53
3451	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
3452	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
3453	泰康医疗健康股票发起C	0.53	-0.59	-13.03	-15.31	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-1.54	0.02	-8.09	-10.09	-1.90
3246	北信瑞丰优选成长	-0.26	0.52	-10.77	-10.10	-10.50
3247	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
3248	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
3249	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.01	0.52	-9.49	-7.98	-4.67
3099	富国中证智能汽车主题ETF	0.35	5.42	-8.04	-5.77	-4.68
3100	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
3101	工银战略转型股票A	0.99	-0.86	-11.99	-9.78	-4.72
3102	嘉实农业产业股票C	2.62	1.35	-4.10	-8.60	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	创金合信文娱媒体股票发起C	3.12	38.39	28.82	-	34.14
3113	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.12	-7.65	-30.52	-	-57.64
3114	万家中证软件服务指数发起式A	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
3115	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	3.02	11.33	23.55	-	54.15
3116	农银品质农业股票C	2.96	-6.96	-15.93	-	-21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	建信中证全指证券公司ETF	4.61	23.74	17.19	-	-1.22
2614	南方全指证券联接C	3.77	23.73	16.87	-	11.95
2615	万家中证软件服务指数发起式A	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
2616	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-4.65	23.68	25.90	-	-9.88
2617	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	4.05	23.66	17.04	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	前海开源公共卫生股票C	9.41	14.54	-20.35	-	-60.46
3385	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3386	万家中证软件服务指数发起式A	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
3387	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3388	银华医疗健康量化股票发起式A	4.51	1.72	-20.73	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	60.48	110.69	0.00	-	78.24
2429	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	59.84	109.02	0.00	-	76.29
2430	万家中证软件服务指数发起式A	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
2431	万家中证软件服务指数发起式C	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
2432	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-3.89	0.29	-12.56	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	银华品质消费股票	-14.94	2.46	-9.83	-	-31.31
3351	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3352	万家中证软件服务指数发起式A	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
3353	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3354	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6792	0.6777	0.6927	0.6929	0.6936
累计净值(元)	0.6792	0.6777	0.6927	0.6929	0.6936

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