万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.6865 0.0135(2.01%)

累计净值：0.6865

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.20亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	-4.44	-20.86	-9.27	-4.63
股票型名次	660	3152	3543	3189	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	26.92	-25.98	-	-31.35
股票型名次	3014	2639	3431	3125	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
659	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
660	万家中证软件服务指数发起式A	2.48	-4.44	-20.86	-9.27	-4.63
661	万家中证软件服务指数发起式C	2.48	-4.45	-20.90	-9.35	-4.68
662	嘉实信息产业股票发起式C	2.47	15.71	25.98	36.26	27.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	申万菱信智能汽车股票C	0.67	-4.43	-16.75	-16.68	-9.80
3151	国泰中证全指软件ETF联接A	2.08	-4.44	-21.76	-10.47	-6.60
3152	万家中证软件服务指数发起式A	2.48	-4.44	-20.86	-9.27	-4.63
3153	招商中证畜牧养殖ETF联接C	3.86	-4.44	-0.61	-3.78	-0.40
3154	高股息ETF港股	-0.18	-4.45	0.82	4.63	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.26	-3.13	-20.05	-21.66	-14.74
3542	华夏恒生科技ETF(QDII)	-0.32	-3.20	-20.19	-21.72	-14.91
3543	万家中证软件服务指数发起式A	2.48	-4.44	-20.86	-9.27	-4.63
3544	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-1.58	-6.25	-20.86	-23.64	-16.20
3545	万家中证软件服务指数发起式C	2.48	-4.45	-20.90	-9.35	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-2.95	-4.95	-21.07	-9.25	-8.15
3188	华夏消费ETF	-0.60	-4.20	-6.38	-9.25	-5.49
3189	万家中证软件服务指数发起式A	2.48	-4.44	-20.86	-9.27	-4.63
3190	华宝香港大盘C	-0.09	-1.21	-10.27	-9.28	-6.60
3191	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-0.93	6.71	-12.25	-9.29	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	广发中证全指汽车指数C	0.20	-1.00	-4.03	-7.97	-4.63
3051	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3052	万家中证软件服务指数发起式A	2.48	-4.44	-20.86	-9.27	-4.63
3053	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
3054	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	5.35	8.26	-12.95	-	-20.04
3013	易方达中证现代农业主题ETF	5.35	8.96	-13.24	-	-20.45
3014	万家中证软件服务指数发起式A	5.34	26.92	-25.98	-	-31.35
3015	华宝银行ETF联接C	5.33	33.54	42.86	27.15	55.25
3016	易方达中证全指证券公司ETF	5.33	32.61	16.41	8.70	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	易方达研究精选股票	39.78	26.98	-2.81	-34.68	7.87
2638	民生加银核心资产股票A	31.49	26.94	13.39	-	-15.57
2639	万家中证软件服务指数发起式A	5.34	26.92	-25.98	-	-31.35
2640	富国中证央企创新驱动ETF	22.19	26.86	20.99	69.36	91.34
2641	天弘中证农业主题C	21.76	26.81	3.97	-7.47	-14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	南方中证主要消费ETF	-9.76	-9.73	-25.91	-	-28.92
3430	华商消费行业股票	-12.80	-12.39	-25.97	-43.12	-28.10
3431	万家中证软件服务指数发起式A	5.34	26.92	-25.98	-	-31.35
3432	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43
3433	广发优势增长股票	10.59	8.54	-26.06	-47.76	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	42.94	94.43	0.00	-	58.69
3124	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	42.37	92.89	0.00	-	56.99
3125	万家中证软件服务指数发起式A	5.34	26.92	-25.98	-	-31.35
3126	万家中证软件服务指数发起式C	5.13	26.42	-26.41	-	-31.76
3127	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.97	6.30	-14.05	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-30.42	-31.32
3344	国泰价值领航股票C	19.60	12.76	-15.50	-	-31.35
3345	万家中证软件服务指数发起式A	5.34	26.92	-25.98	-	-31.35
3346	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3347	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-33.45	-31.59

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家基金管理有限公司万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金...
06-25万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6730	0.6699	0.6608	0.6773	0.6353
累计净值(元)	0.6730	0.6699	0.6608	0.6773	0.6353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。