万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接A018182WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：0.7884

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.20亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
股票型名次	3303	546	1545	2177	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
股票型名次	2473	1989	2851	3069	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	安信深圳科技指数(LOF)C	-4.44	3.39	-2.79	24.36	4.32
3302	南方中证500信息技术ETF	-4.44	14.18	12.87	48.20	14.11
3303	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
3304	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
3305	广发中证环保ETF	-4.47	1.80	-2.32	31.70	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	泰康医疗健康股票发起A	-3.57	10.40	-2.50	-1.42	10.79
545	兴业中证500ETF发起式联接C	-2.28	10.40	11.07	28.42	10.38
546	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
547	嘉实先进制造股票	0.51	10.38	12.33	40.02	11.32
548	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	英大中证ESG120策略指数C	1.09	2.47	3.33	18.33	2.97
1544	中融央视财经50ETF联接A	-0.24	2.62	3.33	7.37	2.43
1545	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
1546	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-5.36	3.82	3.29	18.63	4.33
1547	交银中证环境治理指数(LOF)A	-2.57	6.82	3.29	12.96	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	工银农业产业股票	0.45	5.63	7.25	11.39	6.13
2176	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2177	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
2178	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
2179	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证软件服务ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	建信中证1000指数增强E	-2.04	9.34	10.97	26.75	9.53
771	万家元贞量化选股股票A	0.07	8.93	14.15	37.84	9.53
772	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
773	富国中证国企一带一路ETF	0.33	10.31	11.85	21.55	9.52
774	申万菱信中证500指数优选增强A	-2.23	9.26	9.81	27.03	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	21.57	47.22	42.70	-	40.57
2472	建信上证50ETF	21.57	42.96	17.63	-3.41	44.82
2473	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
2474	太平价值增长股票C	21.56	26.77	3.96	-	-7.60
2475	大成沪深300增强发起式C	21.55	42.40	18.14	-	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	26.32	51.84	20.05	8.61	70.91
1988	博时国企改革股票C	30.80	51.80	13.14	-	-17.34
1989	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
1990	汇添富高端制造股票A	25.99	51.75	14.86	23.49	199.10
1991	景顺长城中证500行业中性低波动指数	32.74	51.75	39.35	65.75	87.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	万家中证红利指数(LOF)A	9.00	0.00	0.00	-	13.10
2850	万家中证红利指数(LOF)C	8.89	0.00	0.00	-	12.92
2851	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
2852	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
2853	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	57.87	115.61	0.00	-	66.39
3068	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	57.23	113.91	0.00	-	64.73
3069	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
3070	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
3071	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	10.74	31.26	0.00	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家中证软件服务ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
3209	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.37	52.11	15.64	-19.47	-21.10
3210	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
3211	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	61.54	90.18	-1.88	-	-21.17
3212	天弘恒生科技指数C	16.48	74.00	22.68	-	-21.35

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8104	0.8027	0.8124	0.8102	0.8251
累计净值(元)	0.8104	0.8027	0.8124	0.8102	0.8251

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