财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
482.13 |
470.48 |
313.14 |
75.84 |
13.02 |
| 本期利润(万元) |
18.36 |
7.72 |
1018.44 |
1074.63 |
82.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.47 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.00 |
41.88 |
0.00 |
4.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
416.63 |
0.00 |
-127.78 |
0.00 |
-385.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5789.10 |
5911.60 |
4466.37 |
3663.26 |
2047.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.28 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
58.36 |
0.00 |
7.40 |
| 累计净值增长率(%) |
26.63 |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
-15.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.62 |
1092.81 |
381.37 |
94.77 |
92.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
15483.74 |
15098.14 |
3481.65 |
1441.74 |
1278.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
15098.14 |
3481.65 |
1441.74 |
1278.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
6.80 |
1.53 |
0.71 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
1.36 |
0.31 |
0.14 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
16810.56 |
16642.82 |
3952.60 |
1549.28 |
1386.28 |
| 负债合计(万元) |
445.15 |
668.14 |
276.57 |
21.21 |
32.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
16365.41 |
15974.69 |
3676.03 |
1528.08 |
1353.97 |
| 未分配利润(万元) |
3400.25 |
3066.85 |
-697.02 |
-422.93 |
-691.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
4.05 |
0.76 |
0.82 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
1596.20 |
1042.42 |
30.13 |
-220.33 |
-65.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1634.09 |
1316.60 |
96.04 |
263.83 |
-89.49 |
| 其它收入(万元) |
26.94 |
31.53 |
3.33 |
5.72 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
-5.91 |
2394.60 |
130.26 |
50.04 |
-152.65 |
| 管理人报酬(万元) |
15.69 |
32.99 |
6.93 |
6.98 |
3.01 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
6.60 |
1.39 |
1.40 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
9.22 |
0.09 |
0.90 |
0.79 |
| 费用合计(万元) |
39.34 |
57.19 |
9.52 |
10.14 |
4.73 |
| 利润总额(万元) |
-45.25 |
2337.41 |
120.74 |
39.89 |
-157.38 |
| 净利润(万元) |
-45.25 |
2337.41 |
120.74 |
39.89 |
-157.38 |
