万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)_最新动态

万家国证新能源车电池指数发起式A018379WANJIA GUOZHENG NEW ENERGY VEHICLE BATTERY INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.2273

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家国证新能源车电池指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.45亿元

万家国证新能源车电池指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.49	-1.71	-5.14	38.96	-1.11
股票型名次	3449	3266	3250	622	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.18	97.09	0.00	-	22.73
股票型名次	546	614	2838	3092	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	天弘中证新能源指数增强C	-5.48	3.31	-0.36	41.73	4.62
3448	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-5.49	-1.66	-5.15	38.77	-1.06
3449	万家国证新能源车电池指数发起式A	-5.49	-1.71	-5.14	38.96	-1.11
3450	万家国证新能源车电池指数发起式C	-5.49	-1.73	-5.18	38.82	-1.12
3451	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-5.50	-1.69	-5.22	38.54	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.84	-1.69	1.81	30.15	0.56
3265	景顺长城国证新能源车电池ETF	-5.72	-1.70	-4.91	43.16	-1.11
3266	万家国证新能源车电池指数发起式A	-5.49	-1.71	-5.14	38.96	-1.11
3267	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-5.46	-1.72	-5.30	38.59	-1.11
3268	华夏创成长ETF	1.98	-1.72	2.03	32.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.59	0.20	-5.14	-7.81	0.77
3249	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.44	-2.38	-5.14	-2.41	-2.00
3250	万家国证新能源车电池指数发起式A	-5.49	-1.71	-5.14	38.96	-1.11
3251	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-5.49	-1.66	-5.15	38.77	-1.06
3252	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.77	-2.32	-5.15	-5.19	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	天弘中证高端装备制造增强C	-1.98	3.49	2.07	38.99	4.63
621	华夏领先股票	0.70	19.87	16.59	38.96	21.68
622	万家国证新能源车电池指数发起式A	-5.49	-1.71	-5.14	38.96	-1.11
623	东财创业板C	-0.12	2.92	2.27	38.93	4.08
624	平安中证新能源汽车产业ETF	-7.08	-2.37	-3.01	38.93	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-5.46	-1.72	-5.30	38.59	-1.11
3244	景顺长城国证新能源车电池ETF	-5.72	-1.70	-4.91	43.16	-1.11
3245	万家国证新能源车电池指数发起式A	-5.49	-1.71	-5.14	38.96	-1.11
3246	万家国证新能源车电池指数发起式C	-5.49	-1.73	-5.18	38.82	-1.12
3247	广发国证新能源车电池ETF	-5.76	-1.77	-5.24	42.75	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	南方ESG股票C	59.30	85.32	40.05	-11.57	61.77
545	博时创业板指数C	59.26	107.83	29.52	-	13.14
546	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
547	华夏创业板ETF联接A	59.08	108.00	30.72	14.23	143.45
548	华夏节能环保股票C	59.07	72.29	7.03	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	广发中证沪港深科技龙头ETF	38.18	97.23	42.47	-	-5.47
613	嘉实中证沪港深互联网ETF	29.52	97.14	34.07	-16.94	-17.91
614	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
615	易方达中证1000量化增强C	57.01	97.02	0.00	-	57.54
616	摩根慧选成长C	66.99	97.01	53.31	-4.81	85.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
2837	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
2838	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
2839	万家国证新能源车电池指数发起式C	58.88	96.32	0.00	-	22.23
2840	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	21.84	68.42	0.00	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华夏中证机器人ETF发起式联接A	28.34	68.38	0.00	-	28.61
3091	华夏中证机器人ETF发起式联接C	27.96	67.39	0.00	-	27.60
3092	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
3093	万家国证新能源车电池指数发起式C	58.88	96.32	0.00	-	22.23
3094	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	鹏华中证港股通消费ETF联接C	20.50	68.94	0.00	-	22.77
2169	申万菱信创业板量化精选股票C	63.01	120.46	45.80	19.00	22.75
2170	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
2171	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	65.76	151.29	75.81	-	22.68
2172	工银沪港深股票A	32.03	73.24	9.94	-25.53	22.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	23.05	2252.45	14.10%
宁德时代	300750	5.67	2082.36	13.04%
三花智控	002050	21.49	1188.61	7.44%
华友钴业	603799	15.56	1062.35	6.65%
亿纬锂能	300014	13.38	879.87	5.51%
赣锋锂业	002460	11.27	708.77	4.44%
天赐材料	002709	13.28	615.26	3.85%
先导智能	300450	11.05	552.28	3.46%
国轩高科	002074	10.93	427.58	2.68%
厦门钨业	600549	10.20	418.81	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	93.49%
金融业	0.02	1.03%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2429	1.2655	1.2658	1.2860	1.2986
累计净值(元)	1.2429	1.2655	1.2658	1.2860	1.2986

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