万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379)_最新动态

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A018379WANJIA GUOZHENG NEW ENERGY VEHICLE BATTERY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.0941

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.58亿元

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-13.60	-22.57	-10.85	-11.84
股票型名次	1036	2469	3477	2616	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.16	65.92	10.36	-	9.41
股票型名次	836	788	2284	3231	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	交银国证新能源指数(LOF)A	2.28	-12.21	-17.76	-10.60	-9.77
1035	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.28	16.59	11.80	6.57	9.61
1036	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.28	-13.60	-22.57	-10.85	-11.84
1037	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.28	-13.61	-22.61	-10.94	-11.94
1038	1000增强ETF天弘	2.27	-18.84	-12.74	-11.09	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	深100ETF工银	-2.59	-13.58	-6.58	2.70	3.45
2468	鹏华中证500指数增强A	0.20	-13.59	-8.20	-6.82	1.86
2469	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.28	-13.60	-22.57	-10.85	-11.84
2470	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.28	-13.61	-22.61	-10.94	-11.94
2471	鹏华中证500指数增强C	0.19	-13.62	-8.29	-7.01	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	天弘中证光伏C	0.36	-21.20	-22.48	-22.97	-14.72
3476	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.59	-16.11	-22.54	-28.26	-24.51
3477	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.28	-13.60	-22.57	-10.85	-11.84
3478	光伏50	0.86	-21.57	-22.59	-23.05	-14.49
3479	华夏能源革新股票C	0.43	-17.47	-22.60	-14.63	-11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	国泰中证基建ETF发起联接A	3.24	4.00	-4.85	-10.84	-7.35
2615	天弘中证1000指数增强A	1.73	-17.55	-12.71	-10.84	-1.69
2616	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.28	-13.60	-22.57	-10.85	-11.84
2617	招商中证沪港深消费龙头ETF	5.02	13.97	-1.01	-10.85	-10.15
2618	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.89	-9.91	-16.43	-10.86	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	华夏能源革新股票C	0.43	-17.47	-22.60	-14.63	-11.81
3062	东财食品饮料指数增强C	6.27	10.19	-6.58	-12.08	-11.84
3063	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.28	-13.60	-22.57	-10.85	-11.84
3064	天弘中证新能源车C	3.55	-11.98	-22.82	-10.36	-11.86
3065	工银沪港深股票A	2.05	6.51	-2.61	-17.38	-11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	27.19	50.20	36.29	-	10.63
835	中银成长优选股票C	27.19	61.88	21.99	-	-8.51
836	万家国证新能源车电池指数发起式A	27.16	65.92	10.36	-	9.41
837	摩根行业睿选股票C	27.12	87.69	46.94	-9.16	0.45
838	方正富邦深证100ETF	27.07	55.66	24.42	-5.30	118.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	天弘中证500指数增强A	25.73	66.14	41.59	18.74	129.82
787	广发中证全指原材料ETF	35.95	66.07	41.71	13.68	43.37
788	万家国证新能源车电池指数发起式A	27.16	65.92	10.36	-	9.41
789	广发百发100指数E	17.45	65.90	49.50	-3.90	112.28
790	广发百发100指数A	17.41	65.86	49.50	-3.90	112.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.89	19.76	10.36	-5.36	-10.97
2283	交银施罗德医药创新股票A	-1.36	35.40	10.36	-31.42	180.87
2284	万家国证新能源车电池指数发起式A	27.16	65.92	10.36	-	9.41
2285	汇添富中证500基本面增强指数C	13.13	34.18	10.29	-	-4.81
2286	博时央调ETF联接A	8.43	16.16	10.27	18.45	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏中证机器人ETF发起式联接A	7.69	53.31	12.99	-	16.32
3230	华夏中证机器人ETF发起式联接C	7.38	52.42	11.98	-	15.23
3231	万家国证新能源车电池指数发起式A	27.16	65.92	10.36	-	9.41
3232	万家国证新能源车电池指数发起式C	26.92	65.29	9.72	-	8.86
3233	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.83	27.55	-21.95	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	富国中证科创创业50ETF	74.49	137.09	89.28	10.31	9.44
2359	南方中证全指证券ETF	-7.70	31.36	8.46	2.87	9.41
2360	万家国证新能源车电池指数发起式A	27.16	65.92	10.36	-	9.41
2361	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-15.87	25.39	-1.25	-	9.40
2362	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.23	28.21	1.03	-	9.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	23.05	2252.45	14.10%
宁德时代	300750	5.67	2082.36	13.04%
三花智控	002050	21.49	1188.61	7.44%
华友钴业	603799	15.56	1062.35	6.65%
亿纬锂能	300014	13.38	879.87	5.51%
赣锋锂业	002460	11.27	708.77	4.44%
天赐材料	002709	13.28	615.26	3.85%
先导智能	300450	11.05	552.28	3.46%
国轩高科	002074	10.93	427.58	2.68%
厦门钨业	600549	10.20	418.81	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	93.49%
金融业	0.02	1.03%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0876	1.0910	1.0787	1.0998	1.0697
累计净值(元)	1.0876	1.0910	1.0787	1.0998	1.0697

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