万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)_最新动态

万家国证新能源车电池指数发起式A018379WANJIA GUOZHENG NEW ENERGY VEHICLE BATTERY INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家国证新能源车电池指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.11亿元

万家国证新能源车电池指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
股票型名次	133	137	397	665	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
股票型名次	2160	1975	1406	2967	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.92	7.12	6.31	-4.65	6.21
132	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
133	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
134	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
135	中欧高端装备股票发起C	2.92	3.80	18.32	9.77	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏中证机床ETF发起式联接C	3.63	11.58	34.66	11.17	7.06
136	国泰中证机床ETF发起联接A	3.65	11.50	34.25	11.59	7.76
137	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
138	国泰中证机床ETF发起联接C	3.63	11.48	34.16	11.46	7.56
139	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	长信创新驱动股票	0.94	6.37	40.55	37.69	20.19
396	广发科创50ETF发起式联接C	1.48	1.88	40.55	29.90	15.09
397	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
398	广发中证稀有金属ETF	3.76	16.88	40.48	11.57	10.15
399	嘉实文体娱乐股票A	0.72	3.84	40.47	17.21	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	长城创业板指数增强C	0.78	3.65	40.00	17.76	14.02
664	上海国企ETF联接C	0.87	9.61	26.81	17.76	26.83
665	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
666	博时新能源汽车ETF	3.45	12.13	46.39	17.73	11.12
667	富国中证电池主题ETF	2.25	9.36	44.66	17.72	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	海富通中证100指数(LOF)C	0.09	0.63	16.99	7.54	14.97
1523	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.24	1.19	15.06	6.93	14.96
1524	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
1525	中欧先进制造股票C	0.95	0.92	17.49	6.32	14.94
1526	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.80	1.79	14.54	-5.37	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	前海开源中证500等权ETF	6.36	1.66	-7.05	49.24	48.00
2159	兴业中证500ETF发起式联接C	6.36	0.00	0.00	-	-3.81
2160	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
2161	安信量化优选股票C	6.34	-2.71	-17.40	41.70	84.65
2162	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	6.33	-3.54	-20.88	24.12	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
1974	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76
1975	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
1976	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
1977	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.55	0.00	0.00	-	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	万家国证2000ETF发起式联接A	1.58	1.26	0.00	-	5.84
1405	万家国证2000ETF发起式联接C	1.29	0.66	0.00	-	5.18
1406	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
1407	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
1408	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.55	0.00	0.00	-	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.82	0.00	0.00	-	-3.12
2966	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.53	0.00	0.00	-	-3.54
2967	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
2968	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
2969	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.84	0.00	0.00	-	-15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	VRETF	14.50	24.17	-21.86	-	-14.01
2551	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.65	-14.02
2552	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
2553	东财中证芯片指数发起式C	19.50	17.71	-17.74	-	-14.08
2554	机器人YH	0.30	2.26	-23.43	-	-14.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	251.89	14.75%
比亚迪	002594	0.82	251.99	14.75%
亿纬锂能	300014	2.17	105.85	6.20%
三花智控	002050	3.56	84.83	4.97%
华友钴业	603799	2.35	69.35	4.06%
赣锋锂业	002460	1.90	65.49	3.83%
格林美	002340	8.32	59.32	3.47%
欣旺达	300207	2.37	52.05	3.05%
国轩高科	002074	1.86	42.97	2.52%
天赐材料	002709	2.06	38.15	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	85.28%
金融业	0.00	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定...
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06-05万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.859	0.856	0.826	0.835	0.864
累计净值(元)	0.859	0.856	0.826	0.835	0.864

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