资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3112.28 90.87%
债券 171.72 5.01%
银行存款和结算备付金 126.23 3.69%
其他资产 14.72 0.43%
资产总值:3424.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6.21 94.27 2.77%
广汇能源 600256 11.06 54.42 1.60%
中谷物流 603565 4.65 46.69 1.37%
平煤股份 601666 5.89 46.35 1.36%
山煤国际 600546 4.55 45.91 1.35%
潞安环能 601699 3.89 45.90 1.35%
鄂尔多斯 600295 3.67 45.36 1.33%
山西焦煤 000983 6.79 43.59 1.28%
陕西煤业 601225 2.00 42.64 1.25%
西部矿业 601168 1.50 41.46 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 24.20%
金融业 0.08 22.94%
采矿业 0.07 19.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.63%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.71%
租赁和商务服务业 0.01 3.08%
建筑业 0.01 2.75%
批发和零售业 0.01 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.94%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 8.01 309.99 3.43%
中远海控 601919 14.46 207.36 2.29%
冀中能源 000937 26.91 158.50 1.75%
潞安环能 601699 8.83 125.74 1.39%
中谷物流 603565 11.43 124.47 1.38%
农业银行 601288 18.14 120.99 1.34%
南钢股份 600282 22.69 119.12 1.32%
海澜之家 600398 18.40 119.05 1.32%
中信银行 601998 15.90 114.48 1.27%
建设银行 601939 13.23 113.91 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 26.52%
金融业 0.21 23.52%
采矿业 0.17 18.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 10.00%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.57%
租赁和商务服务业 0.03 3.09%
批发和零售业 0.03 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.16%
建筑业 0.02 2.06%
房地产业 0.01 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.70 171.72 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.72 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%