资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1291.85 89.73%
债券 80.52 5.59%
银行存款和结算备付金 65.16 4.53%
其他资产 2.11 0.15%
资产总值:1439.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2.73 36.20 2.57%
上峰材料 000672 1.22 28.89 2.05%
中谷物流 603565 2.58 25.31 1.80%
潞安环能 601699 1.73 24.70 1.76%
兖矿能源 600188 1.38 24.52 1.74%
广汇能源 600256 4.88 24.11 1.71%
山煤国际 600546 2.02 22.08 1.57%
永太科技 002326 0.90 21.29 1.51%
淮北矿业 600985 1.44 20.23 1.44%
昊华能源 601101 1.82 19.22 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 23.63%
金融业 0.03 22.34%
采矿业 0.03 21.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 10.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 3.29%
租赁和商务服务业 0.00 2.48%
建筑业 0.00 2.48%
批发和零售业 0.00 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 3.44 51.63 2.58%
广汇能源 600256 6.11 40.75 2.04%
兖矿能源 600188 1.74 33.67 1.68%
鄂尔多斯 600295 2.03 30.25 1.51%
中谷物流 603565 2.59 29.71 1.49%
潞安环能 601699 2.17 29.40 1.47%
陕西煤业 601225 1.12 28.66 1.43%
山煤国际 600546 2.54 28.19 1.41%
中国神华 601088 0.58 27.11 1.36%
永兴材料 002756 0.36 26.94 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 24.42%
金融业 0.04 21.82%
采矿业 0.04 21.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 9.77%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.56%
建筑业 0.01 2.72%
租赁和商务服务业 0.01 2.68%
批发和零售业 0.00 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.52 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.52 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%