西部利得多策略优选混合(673030)_资产配置

西部利得多策略优选混合673030THE WESTERN GAINS MULTI STRATEGY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3198.48	29.25%
债券	7030.71	64.31%
银行存款和结算备付金	670.10	6.13%
其他资产	33.85	0.31%

资产总值：10933.15万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	305.75	2.86%
中国平安	601318	3.89	187.89	1.76%
宁德时代	300750	0.65	131.16	1.23%
招商银行	600036	2.77	91.33	0.85%
美的集团	000333	1.53	84.88	0.79%
伊利股份	600887	2.07	54.92	0.51%
格力电器	000651	1.40	50.82	0.47%
江苏银行	600919	6.41	46.02	0.43%
中国石油	601857	5.68	45.33	0.42%
中国移动	600941	0.46	44.54	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.51%
金融业	0.04	4.04%
采矿业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.19%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	253.65	2.37%
宁德时代	300750	0.67	152.37	1.42%
中国平安	601318	2.33	108.11	1.01%
招商银行	600036	2.60	85.18	0.79%
格力电器	000651	2.25	82.15	0.77%
恒瑞医药	600276	1.64	78.56	0.73%
万华化学	600309	0.73	64.12	0.60%
长江电力	600900	2.80	61.77	0.58%
汇川技术	300124	0.96	61.64	0.57%
中航沈飞	600760	1.30	58.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.80%
金融业	0.03	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	254.80	2.39%
宁德时代	300750	0.38	154.30	1.45%
五粮液	000858	0.74	145.78	1.37%
招商银行	600036	2.75	94.24	0.88%
顺丰控股	002352	1.66	91.93	0.86%
中微公司	688012	0.61	89.98	0.84%
工商银行	601398	17.83	79.52	0.75%
中国石化	600028	13.97	78.51	0.74%
长江电力	600900	3.17	67.36	0.63%
比亚迪	002594	0.25	64.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.79%
金融业	0.03	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.78%
采矿业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
建筑业	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	379.94	3.60%
宁德时代	300750	0.68	267.76	2.54%
五粮液	000858	1.33	240.32	2.28%
中国平安	601318	5.00	235.00	2.23%
招商银行	600036	5.53	206.05	1.95%
顺丰控股	002352	1.88	108.59	1.03%
宁波银行	002142	2.93	95.08	0.90%
工商银行	601398	17.50	75.95	0.72%
阳光电源	300274	0.62	69.32	0.66%
汇川技术	300124	0.96	66.72	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.65%
金融业	0.08	7.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.66%
房地产业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.01	0.49%
建筑业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1026.57	9.59%
23国开02	10.00	1023.06	9.56%
23农发04	10.00	1021.79	9.55%
21国开08	10.00	1012.32	9.46%
23国债18	8.70	860.83	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4894.90	45.75%
国家债券	2135.81	19.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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