资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1841.54 91.63%
债券 110.29 5.49%
银行存款和结算备付金 39.15 1.95%
其他资产 18.87 0.94%
资产总值:2009.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 3.44 51.63 2.58%
广汇能源 600256 6.11 40.75 2.04%
兖矿能源 600188 1.74 33.67 1.68%
鄂尔多斯 600295 2.03 30.25 1.51%
中谷物流 603565 2.59 29.71 1.49%
潞安环能 601699 2.17 29.40 1.47%
陕西煤业 601225 1.12 28.66 1.43%
山煤国际 600546 2.54 28.19 1.41%
中国神华 601088 0.58 27.11 1.36%
永兴材料 002756 0.36 26.94 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 24.42%
金融业 0.04 21.82%
采矿业 0.04 21.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 9.77%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.56%
建筑业 0.01 2.72%
租赁和商务服务业 0.01 2.68%
批发和零售业 0.00 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6.21 94.27 2.77%
广汇能源 600256 11.06 54.42 1.60%
中谷物流 603565 4.65 46.69 1.37%
平煤股份 601666 5.89 46.35 1.36%
山煤国际 600546 4.55 45.91 1.35%
潞安环能 601699 3.89 45.90 1.35%
鄂尔多斯 600295 3.67 45.36 1.33%
山西焦煤 000983 6.79 43.59 1.28%
陕西煤业 601225 2.00 42.64 1.25%
西部矿业 601168 1.50 41.46 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 24.20%
金融业 0.08 22.94%
采矿业 0.07 19.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.63%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.71%
租赁和商务服务业 0.01 3.08%
建筑业 0.01 2.75%
批发和零售业 0.01 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.29 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.29 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%