资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933.82 92.69%
债券 50.43 5.01%
银行存款和结算备付金 22.47 2.23%
其他资产 0.69 0.07%
资产总值:1007.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1.81 29.63 2.95%
广汇能源 600256 3.25 21.68 2.16%
中谷物流 603565 1.74 20.17 2.01%
兖矿能源 600188 0.94 18.27 1.82%
山煤国际 600546 1.36 17.84 1.77%
潞安环能 601699 1.13 17.05 1.70%
西部矿业 601168 0.46 16.26 1.62%
陕西煤业 601225 0.60 15.62 1.55%
淮北矿业 600985 0.97 15.39 1.53%
昊华能源 601101 1.21 15.40 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 24.05%
金融业 0.02 22.89%
制造业 0.02 22.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 10.72%
文化、体育和娱乐业 0.00 3.16%
建筑业 0.00 2.43%
租赁和商务服务业 0.00 2.39%
批发和零售业 0.00 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2.73 36.20 2.57%
上峰材料 000672 1.22 28.89 2.05%
中谷物流 603565 2.58 25.31 1.80%
潞安环能 601699 1.73 24.70 1.76%
兖矿能源 600188 1.38 24.52 1.74%
广汇能源 600256 4.88 24.11 1.71%
山煤国际 600546 2.02 22.08 1.57%
永太科技 002326 0.90 21.29 1.51%
淮北矿业 600985 1.44 20.23 1.44%
昊华能源 601101 1.82 19.22 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 23.63%
金融业 0.03 22.34%
采矿业 0.03 21.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 10.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 3.29%
建筑业 0.00 2.48%
租赁和商务服务业 0.00 2.48%
批发和零售业 0.00 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%