财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
353.98 |
241.77 |
| 本期利润(万元) |
339.97 |
208.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2750.41 |
5763.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3283.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3112.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
3424.95 |
| 负债合计(万元) |
23.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3401.66 |
| 未分配利润(万元) |
-14.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.83 |
| 投资收益(万元) |
448.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.70 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
482.73 |
| 管理人报酬(万元) |
42.50 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
66.31 |
| 利润总额(万元) |
416.42 |
| 净利润(万元) |
416.42 |
