我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.50 |
-28.46 |
96.71 |
-327.85 |
-130.30 |
| 本期利润(万元) |
-166.35 |
53.39 |
140.39 |
-423.79 |
-338.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.62 |
0.00 |
-315.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10699.72 |
10722.03 |
10673.52 |
10547.76 |
10597.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.82 |
0.00 |
65.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
751.90 |
661.87 |
13.68 |
234.99 |
1111.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
9807.73 |
9736.24 |
8760.14 |
3177.89 |
10389.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2595.14 |
3551.85 |
0.00 |
237.02 |
6285.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
7212.59 |
6184.39 |
8760.14 |
2940.86 |
4103.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
5.38 |
7.43 |
2.78 |
8.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.34 |
1.86 |
0.70 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
10766.76 |
10575.22 |
20308.16 |
5450.52 |
12313.36 |
| 负债合计(万元) |
44.73 |
27.46 |
240.32 |
23.44 |
41.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
10722.03 |
10547.76 |
20067.84 |
5427.08 |
12272.07 |
| 未分配利润(万元) |
-22.35 |
-76.14 |
567.75 |
201.28 |
724.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
43.60 |
20.87 |
312.71 |
218.56 |
| 投资收益(万元) |
28.88 |
-272.86 |
3.49 |
1182.64 |
1010.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.85 |
-95.94 |
-35.65 |
-269.52 |
-365.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
14.98 |
14.61 |
1.07 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
115.48 |
-310.23 |
3.32 |
1226.90 |
864.38 |
| 管理人报酬(万元) |
31.74 |
54.89 |
20.42 |
80.16 |
52.89 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
13.72 |
5.10 |
20.04 |
13.22 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
17.20 |
7.48 |
19.06 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
62.09 |
113.56 |
41.41 |
323.28 |
209.04 |
| 利润总额(万元) |
53.39 |
-423.79 |
-38.09 |
903.62 |
655.34 |
| 净利润(万元) |
53.39 |
-423.79 |
-38.09 |
903.62 |
655.34 |
