财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.60 |
40.32 |
353.98 |
241.77 |
| 本期利润(万元) |
-13.14 |
101.00 |
339.97 |
208.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-77.93 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1033.08 |
1611.28 |
2750.41 |
5763.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.65 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.01 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.00 |
113.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1372.37 |
3283.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1291.85 |
3112.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.52 |
171.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1439.64 |
3424.95 |
| 负债合计(万元) |
32.17 |
23.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1407.47 |
3401.66 |
| 未分配利润(万元) |
-107.05 |
-14.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
44.83 |
| 投资收益(万元) |
93.23 |
448.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.93 |
-10.70 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-23.29 |
482.73 |
| 管理人报酬(万元) |
5.65 |
42.50 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
8.50 |
| 其它费用(万元) |
0.93 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
8.15 |
66.31 |
| 利润总额(万元) |
-31.44 |
416.42 |
| 净利润(万元) |
-31.44 |
416.42 |
