我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
26.03 |
-4.58 |
35.86 |
37.23 |
| 本期利润(万元) |
40.63 |
-124.29 |
-35.00 |
-12.19 |
36.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.37 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1816.12 |
1375.97 |
1291.18 |
1278.39 |
1298.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.97 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
283.68 |
258.70 |
319.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
2621.61 |
2857.45 |
2601.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.10 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
2941.65 |
3130.10 |
2930.09 |
| 负债合计(万元) |
6.37 |
7.74 |
61.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
2935.28 |
3122.36 |
2868.97 |
| 未分配利润(万元) |
-295.53 |
-25.41 |
-19.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
0.44 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
43.78 |
61.94 |
-5.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.61 |
-31.98 |
-37.99 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.19 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-205.84 |
30.58 |
-40.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1.48 |
0.79 |
3.30 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.16 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
2.57 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
9.58 |
4.64 |
15.98 |
| 利润总额(万元) |
-215.42 |
25.95 |
-56.97 |
| 净利润(万元) |
-215.42 |
25.95 |
-56.97 |
