财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.65 |
155.90 |
559.01 |
279.52 |
6.48 |
| 本期利润(万元) |
345.89 |
-174.95 |
707.31 |
643.55 |
24.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.17 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
807.33 |
0.00 |
711.97 |
0.00 |
152.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4853.73 |
4551.32 |
5118.30 |
5939.86 |
3977.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.16 |
1.21 |
1.20 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
7.21 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
29.62 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
4.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.54 |
537.78 |
338.70 |
489.30 |
425.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5369.27 |
7555.65 |
5401.53 |
5014.92 |
3998.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.75 |
373.80 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.28 |
0.13 |
0.18 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5521.48 |
11877.01 |
5741.07 |
5507.89 |
4432.74 |
| 负债合计(万元) |
75.12 |
3950.68 |
80.36 |
145.77 |
8.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5446.36 |
7926.32 |
5660.70 |
5362.12 |
4424.39 |
| 未分配利润(万元) |
1241.03 |
1354.91 |
213.19 |
170.54 |
-384.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.55 |
0.17 |
0.74 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
229.60 |
877.28 |
15.41 |
93.49 |
-15.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.69 |
105.41 |
30.06 |
572.24 |
25.55 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
70.97 |
0.51 |
4.61 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
444.30 |
1054.21 |
46.15 |
671.08 |
11.15 |
| 管理人报酬(万元) |
0.96 |
2.85 |
0.88 |
2.00 |
0.90 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
0.57 |
0.18 |
0.40 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
11.83 |
5.80 |
5.12 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
10.18 |
21.44 |
8.60 |
11.60 |
5.32 |
| 利润总额(万元) |
434.12 |
1032.77 |
37.55 |
659.48 |
5.83 |
| 净利润(万元) |
434.12 |
1032.77 |
37.55 |
659.48 |
5.83 |
