兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)_最新动态

兴业沪深300ETF发起式联接A015906SOCIETE GENERALE CSI 300 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED BY THE LINK FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2422 -0.0089(-0.71%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

兴业沪深300ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成城

基金规模：0.46亿元

兴业沪深300ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
股票型名次	1467	1856	1576	1738	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.50	36.81	25.47	-	24.22
股票型名次	1939	2126	1862	2778	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴业沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	人保沪深300指数	-1.65	1.34	4.74	2.21	4.42
1466	天弘中证电子ETF联接C	-1.65	17.53	50.79	44.11	51.88
1467	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1468	易方达中证软件服务ETF	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
1469	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.66	1.06	4.02	1.33	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
兴业沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	博时创业板指数A	-4.12	1.05	15.29	16.73	20.14
1855	国金沪深300指数增强C	-3.93	1.05	5.44	9.93	13.02
1856	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1857	易方达沪深300量化增强	-1.85	1.05	4.30	3.27	5.77
1858	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
兴业沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国富中证100指数增强(LOF)	-1.76	0.75	3.63	0.83	3.79
1575	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
1576	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1577	西部利得中证1000指数增强A	-5.92	1.03	3.61	6.23	11.01
1578	信诚量化阿尔法C	-2.27	-0.16	3.60	0.36	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
兴业沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	易方达上证中盘ETF联接C	-1.85	0.92	2.27	0.60	3.26
1737	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
1738	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1739	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-2.04	1.73	3.34	0.57	3.01
1740	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.10	-0.68	4.56	0.57	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
兴业沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
1794	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
1795	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1796	海富通沪深300指数增强C	-2.30	1.23	2.69	0.47	2.73
1797	招商央视50C	-2.13	-0.62	2.21	-0.60	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
兴业沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	农银汇理信息传媒C	17.52	54.80	18.29	-	8.94
1938	南方大数据100A	17.51	37.56	17.60	-19.78	-7.92
1939	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.50	36.81	25.47	-	24.22
1940	国泰中证煤炭ETF联接C	17.47	1.33	17.47	63.41	155.73
1941	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	17.37	13.54	15.09	10.86	103.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
兴业沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	招商中证香港科技ETF(QDII)	-13.80	36.86	14.47	-	-12.53
2125	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	26.25	36.84	76.30	-	115.78
2126	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.50	36.81	25.47	-	24.22
2127	宝盈医疗健康沪港深股票	1.52	36.80	29.05	-11.10	109.71
2128	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-15.10	36.79	17.60	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
兴业沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-2.58	46.60	25.48	-	29.06
1861	南方上证50增强A	15.09	34.95	25.48	-22.10	15.50
1862	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.50	36.81	25.47	-	24.22
1863	中信建投沪深300指数增强C	16.11	38.44	25.46	-	21.65
1864	华安中证500低波ETF	23.59	47.65	25.44	31.78	95.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
兴业沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	广发新能源精选股票A	60.55	114.63	64.44	-	34.12
2777	广发新能源精选股票C	59.59	112.09	61.53	-	31.26
2778	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.50	36.81	25.47	-	24.22
2779	兴业沪深300ETF发起式联接C	17.26	36.24	24.72	-	23.26
2780	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
兴业沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	创金合信文娱媒体股票发起C	-10.04	38.19	21.34	-	24.30
2055	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.50	32.92	28.47	0.66	24.26
2056	兴业沪深300ETF发起式联接A	17.50	36.81	25.47	-	24.22
2057	汇添富中证医药卫生ETF	-5.25	9.49	-16.80	-49.65	24.21
2058	华宝中证100ETF	27.08	51.13	37.73	-	24.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	0.06	9.29	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2511	1.2631	1.2631	1.2558	1.2912
累计净值(元)	1.2511	1.2631	1.2631	1.2558	1.2912

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